COLTAX ROCEZ RC SRL
CUI: 29831059
J2012000095283
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29831059
Cod înmatriculare
J2012000095283
EUID
ROONRC.J2012000095283
Data înmatriculării
2012-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, 1 DECEMBRIE, 96B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.791 RON | 143.808 RON | 120.515 RON | 21.855 RON | 23.293 RON | 68.916 RON | 37.666 RON | 31.250 RON | −176.707 RON | 245.623 RON | 304 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 100.377 RON | 100.377 RON | 118.672 RON | −19.299 RON | −18.295 RON | 24.570 RON | 22.881 RON | 1.689 RON | −196.006 RON | 220.576 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 73.436 RON | 83.436 RON | 121.866 RON | −39.364 RON | −38.430 RON | 23.117 RON | 21.441 RON | 1.676 RON | −235.370 RON | 258.487 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 103.060 RON | 173.060 RON | 102.286 RON | 69.044 RON | 70.774 RON | 16.242 RON | 14.701 RON | 1.541 RON | −166.326 RON | 182.568 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 49.015 RON | 55.015 RON | 46.787 RON | 7.967 RON | 8.228 RON | 14.136 RON | 11.137 RON | 2.999 RON | −158.359 RON | 172.495 RON | 305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.439 RON | 24.439 RON | 13.283 RON | 9.231 RON | 11.156 RON | 65.118 RON | 52.538 RON | 12.580 RON | −149.129 RON | 214.247 RON | 305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.019 RON | 23.022 RON | 31.171 RON | −8.149 RON | −8.149 RON | 58.285 RON | 37.030 RON | 21.255 RON | −157.278 RON | 215.563 RON | 304 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROIBAN FLORIN-NICOLAE
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 369.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
58,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 100,4 K RON | 73,4 K RON | 103,1 K RON | 49,0 K RON | 24,4 K RON | 14,0 K RON |
| Venituri totale | 143,8 K RON | 100,4 K RON | 83,4 K RON | 173,1 K RON | 55,0 K RON | 24,4 K RON | 23,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,5 K RON | 118,7 K RON | 121,9 K RON | 102,3 K RON | 46,8 K RON | 13,3 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | −19,3 K RON | −39,4 K RON | 69,0 K RON | 8,0 K RON | 9,2 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,0 K RON (63.5%)
Active circulante21,3 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri304 RON
Creanțe115 RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,12 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,90 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,1%
Marjă netă
-58,1%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,6 K RON | 68,9 K RON | 356,4% |
| 2020 | 220,6 K RON | 24,6 K RON | 897,8% |
| 2021 | 258,5 K RON | 23,1 K RON | 1.118,2% |
| 2022 | 182,6 K RON | 16,2 K RON | 1.124,1% |
| 2023 | 172,5 K RON | 14,1 K RON | 1.220,3% |
| 2024 | 214,2 K RON | 65,1 K RON | 329,0% |
| 2025 | 215,6 K RON | 58,3 K RON | 369,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 100,4 K RON | 73,4 K RON | 103,1 K RON | 49,0 K RON | 24,4 K RON | 14,0 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | −19,3 K RON | −39,4 K RON | 69,0 K RON | 8,0 K RON | 9,2 K RON | −8,1 K RON | ▼ 188,3% |
| Total active | 68,9 K RON | 24,6 K RON | 23,1 K RON | 16,2 K RON | 14,1 K RON | 65,1 K RON | 58,3 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −176,7 K RON | −196,0 K RON | −235,4 K RON | −166,3 K RON | −158,4 K RON | −149,1 K RON | −157,3 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 245,6 K RON | 220,6 K RON | 258,5 K RON | 182,6 K RON | 172,5 K RON | 214,2 K RON | 215,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | ▲ 68,0% |
| Marjă netă (%) | 15,20 | -19,23 | -53,60 | 66,99 | 16,25 | 37,77 | -58,13 | ▼ 253,9% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 55 | 42 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.