TIKILA SRL
CUI: 30183520
J2012000138146
SRL
Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30183520
Cod înmatriculare
J2012000138146
EUID
ROONRC.J2012000138146
Data înmatriculării
2012-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Pieței, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400.811 RON | 400.811 RON | 388.518 RON | 8.043 RON | 12.293 RON | 18.296 RON | 3.798 RON | 14.498 RON | −22.099 RON | 40.395 RON | 10.842 RON | 2.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 716.246 RON | 716.246 RON | 649.091 RON | 62.314 RON | 67.155 RON | 40.532 RON | 3.798 RON | 36.734 RON | 40.214 RON | 20.830 RON | 7.151 RON | 10.170 RON | 0 RON | 20.512 RON | 2 |
| 2021 | 816.915 RON | 816.915 RON | 767.585 RON | 39.215 RON | 49.330 RON | 87.906 RON | 3.798 RON | 84.108 RON | 79.429 RON | 8.477 RON | 11.486 RON | 12.610 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 845.868 RON | 849.875 RON | 836.184 RON | 5.148 RON | 13.691 RON | 107.066 RON | 3.798 RON | 103.268 RON | 94.795 RON | 12.271 RON | 52.808 RON | 27.670 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 962.692 RON | 994.449 RON | 983.275 RON | 1.678 RON | 11.174 RON | 195.287 RON | 3.798 RON | 191.489 RON | 99.480 RON | 95.807 RON | 78.421 RON | 76.531 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.163.297 RON | 1.203.364 RON | 1.164.200 RON | 30.622 RON | 39.164 RON | 223.296 RON | 3.798 RON | 219.498 RON | 130.103 RON | 93.193 RON | 131.861 RON | 26.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMÁR KINGA
administrator
Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
30,6 K RON
Total Active 2024
223,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,8 K RON | 716,2 K RON | 816,9 K RON | 845,9 K RON | 962,7 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 400,8 K RON | 716,2 K RON | 816,9 K RON | 849,9 K RON | 994,4 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 388,5 K RON | 649,1 K RON | 767,6 K RON | 836,2 K RON | 983,3 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 62,3 K RON | 39,2 K RON | 5,1 K RON | 1,7 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (1.7%)
Active circulante219,5 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,9 K RON
Creanțe26,9 K RON
Numerar60,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,82 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,19 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,6%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,4 K RON | 18,3 K RON | 220,8% |
| 2020 | 20,8 K RON | 40,5 K RON | 51,4% |
| 2021 | 8,5 K RON | 87,9 K RON | 9,6% |
| 2022 | 12,3 K RON | 107,1 K RON | 11,5% |
| 2023 | 95,8 K RON | 195,3 K RON | 49,1% |
| 2024 | 93,2 K RON | 223,3 K RON | 41,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,8 K RON | 716,2 K RON | 816,9 K RON | 845,9 K RON | 962,7 K RON | 1,16 M RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 62,3 K RON | 39,2 K RON | 5,1 K RON | 1,7 K RON | 30,6 K RON | ▲ 1.724,9% |
| Total active | 18,3 K RON | 40,5 K RON | 87,9 K RON | 107,1 K RON | 195,3 K RON | 223,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −22,1 K RON | 40,2 K RON | 79,4 K RON | 94,8 K RON | 99,5 K RON | 130,1 K RON | ▲ 30,8% |
| Datorii totale | 40,4 K RON | 20,8 K RON | 8,5 K RON | 12,3 K RON | 95,8 K RON | 93,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 1,76 | 9,92 | 8,42 | 2,00 | 2,36 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | 8,70 | 4,80 | 0,61 | 0,17 | 2,63 | ▲ 1.447,1% |
| Scor bonitate | 32 | 90 | 85 | 77 | 72 | 90 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.