TEO'S CAFE SRL
CUI: 29592920
J2012000151220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29592920
Cod înmatriculare
J2012000151220
EUID
ROONRC.J2012000151220
Data înmatriculării
2012-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Stejar, 41, O9, B, 4, 19, 700325, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Stejar
Număr:
41
Bloc:
O9
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
700325
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.626.655 RON | 3.631.973 RON | 3.376.868 RON | 218.792 RON | 255.105 RON | 1.504.746 RON | 919.784 RON | 584.962 RON | 395.194 RON | 1.159.443 RON | 200.218 RON | 320.524 RON | 0 RON | 49.891 RON | 23 |
| 2020 | 2.022.232 RON | 2.697.829 RON | 2.537.897 RON | 147.682 RON | 159.932 RON | 1.945.983 RON | 992.738 RON | 953.245 RON | 483.929 RON | 1.493.943 RON | 200.722 RON | 380.362 RON | 0 RON | 31.889 RON | 16 |
| 2021 | 3.143.146 RON | 3.192.844 RON | 3.160.263 RON | 9.434 RON | 32.581 RON | 1.837.441 RON | 889.289 RON | 948.152 RON | 493.363 RON | 1.429.757 RON | 296.089 RON | 465.680 RON | 0 RON | 85.679 RON | 22 |
| 2022 | 4.186.278 RON | 4.189.625 RON | 4.061.793 RON | 88.358 RON | 127.832 RON | 2.281.670 RON | 1.000.772 RON | 1.280.898 RON | 581.721 RON | 1.754.632 RON | 418.177 RON | 423.850 RON | 16.670 RON | 71.353 RON | 23 |
| 2023 | 4.789.688 RON | 4.829.804 RON | 5.113.661 RON | −331.236 RON | −283.857 RON | 2.031.941 RON | 1.023.396 RON | 1.008.545 RON | −228.505 RON | 2.303.304 RON | 479.744 RON | 444.566 RON | 13.973 RON | 56.831 RON | 30 |
| 2024 | 3.740.706 RON | 3.932.608 RON | 4.131.819 RON | −199.211 RON | −199.211 RON | 1.749.994 RON | 649.635 RON | 1.100.359 RON | −427.716 RON | 2.167.047 RON | 387.409 RON | 541.807 RON | 36.906 RON | 26.243 RON | 21 |
| 2025 | 2.357.021 RON | 2.412.873 RON | 3.227.727 RON | −814.854 RON | −814.854 RON | 1.518.294 RON | 569.796 RON | 948.498 RON | −839.695 RON | 2.335.308 RON | 394.627 RON | 517.370 RON | 43.046 RON | 20.365 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
MACOVEI IULIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
BOZBICIU TEOFIL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−839.695 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−814.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,36 M RON
Rezultat Net 2025
−814,9 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,63 M RON | 2,02 M RON | 3,14 M RON | 4,19 M RON | 4,79 M RON | 3,74 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 3,63 M RON | 2,70 M RON | 3,19 M RON | 4,19 M RON | 4,83 M RON | 3,93 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,38 M RON | 2,54 M RON | 3,16 M RON | 4,06 M RON | 5,11 M RON | 4,13 M RON | 3,23 M RON |
| Rezultat net | 218,8 K RON | 147,7 K RON | 9,4 K RON | 88,4 K RON | −331,2 K RON | −199,2 K RON | −814,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−839.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate569,8 K RON (37.5%)
Active circulante948,5 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri394,6 K RON
Creanțe517,4 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,56 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,6%
Marjă netă
-34,6%
ROA
-53,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,50 M RON | 77,1% |
| 2020 | 1,49 M RON | 1,95 M RON | 76,8% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,84 M RON | 77,8% |
| 2022 | 1,75 M RON | 2,28 M RON | 76,9% |
| 2023 | 2,30 M RON | 2,03 M RON | 113,4% |
| 2024 | 2,17 M RON | 1,75 M RON | 123,8% |
| 2025 | 2,34 M RON | 1,52 M RON | 153,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,63 M RON | 2,02 M RON | 3,14 M RON | 4,19 M RON | 4,79 M RON | 3,74 M RON | 2,36 M RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 218,8 K RON | 147,7 K RON | 9,4 K RON | 88,4 K RON | −331,2 K RON | −199,2 K RON | −814,9 K RON | ▼ 309,0% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,95 M RON | 1,84 M RON | 2,28 M RON | 2,03 M RON | 1,75 M RON | 1,52 M RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 395,2 K RON | 483,9 K RON | 493,4 K RON | 581,7 K RON | −228,5 K RON | −427,7 K RON | −839,7 K RON | ▼ 96,3% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,49 M RON | 1,43 M RON | 1,75 M RON | 2,30 M RON | 2,17 M RON | 2,34 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,64 | 0,66 | 0,73 | 0,44 | 0,51 | 0,41 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 6,03 | 7,30 | 0,30 | 2,11 | -6,92 | -5,33 | -34,57 | ▼ 548,6% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 58 | 63 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.