TIB COMPANY SRL
CUI: 30008367
J2012000151343
SRL
Teleorman, Sat Băneasa, Comuna Salcia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30008367
Cod înmatriculare
J2012000151343
EUID
ROONRC.J2012000151343
Data înmatriculării
2012-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Băneasa, Comuna Salcia, PRINCIPALĂ, 113, 147301
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Băneasa, Comuna Salcia
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
113
Cod poștal:
147301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.890 RON | −1.890 RON | −1.890 RON | 103.610 RON | 62.294 RON | 41.316 RON | −1.690 RON | 105.300 RON | 25.952 RON | 15.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 114.869 RON | 152.534 RON | 207.472 RON | −56.086 RON | −54.938 RON | 440.182 RON | 261.499 RON | 178.683 RON | −57.776 RON | 497.958 RON | 109.085 RON | 53.947 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 263.998 RON | 409.450 RON | 362.914 RON | 43.894 RON | 46.536 RON | 489.644 RON | 270.693 RON | 218.951 RON | −13.883 RON | 503.527 RON | 120.658 RON | 68.947 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 332.723 RON | 368.997 RON | 348.034 RON | 17.635 RON | 20.963 RON | 406.437 RON | 251.947 RON | 154.490 RON | −2.676 RON | 409.113 RON | 69.427 RON | 55.826 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 252.786 RON | 290.287 RON | 309.743 RON | −21.984 RON | −19.456 RON | 454.937 RON | 239.530 RON | 215.407 RON | −24.740 RON | 479.677 RON | 122.718 RON | 50.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 274.201 RON | 342.240 RON | 481.673 RON | −142.174 RON | −139.433 RON | 535.531 RON | 252.509 RON | 283.022 RON | −169.866 RON | 705.397 RON | 219.569 RON | 44.731 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 302.574 RON | 422.574 RON | 420.195 RON | 1.998 RON | 2.379 RON | 482.381 RON | 229.410 RON | 252.971 RON | −167.904 RON | 650.285 RON | 191.765 RON | 40.821 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUNĂ CECILIA
administrator
Comuna Salcia, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−167.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
482,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 114,9 K RON | 264,0 K RON | 332,7 K RON | 252,8 K RON | 274,2 K RON | 302,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 152,5 K RON | 409,5 K RON | 369,0 K RON | 290,3 K RON | 342,2 K RON | 422,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 207,5 K RON | 362,9 K RON | 348,0 K RON | 309,7 K RON | 481,7 K RON | 420,2 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −56,1 K RON | 43,9 K RON | 17,6 K RON | −22,0 K RON | −142,2 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−167.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,4 K RON (47.6%)
Active circulante253,0 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri191,8 K RON
Creanțe40,8 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,41 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,3 K RON | 103,6 K RON | 101,6% |
| 2020 | 498,0 K RON | 440,2 K RON | 113,1% |
| 2021 | 503,5 K RON | 489,6 K RON | 102,8% |
| 2022 | 409,1 K RON | 406,4 K RON | 100,7% |
| 2023 | 479,7 K RON | 454,9 K RON | 105,4% |
| 2024 | 705,4 K RON | 535,5 K RON | 131,7% |
| 2025 | 650,3 K RON | 482,4 K RON | 134,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 114,9 K RON | 264,0 K RON | 332,7 K RON | 252,8 K RON | 274,2 K RON | 302,6 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −56,1 K RON | 43,9 K RON | 17,6 K RON | −22,0 K RON | −142,2 K RON | 2,0 K RON | ▲ 101,4% |
| Total active | 103,6 K RON | 440,2 K RON | 489,6 K RON | 406,4 K RON | 454,9 K RON | 535,5 K RON | 482,4 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −57,8 K RON | −13,9 K RON | −2,7 K RON | −24,7 K RON | −169,9 K RON | −167,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 105,3 K RON | 498,0 K RON | 503,5 K RON | 409,1 K RON | 479,7 K RON | 705,4 K RON | 650,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,36 | 0,43 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,39 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | -48,83 | 16,63 | 5,30 | -8,70 | -51,85 | 0,66 | ▲ 101,3% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 55 | 37 | 19 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.