ARAS & XELA SRL
CUI: 29937921
J2012000179062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29937921
Cod înmatriculare
J2012000179062
EUID
ROONRC.J2012000179062
Data înmatriculării
2012-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TRANDAFIRILOR, 3, C, 35, 420067
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
3
Scară:
C
Apartament:
35
Cod poștal:
420067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.538 RON | 152.538 RON | 144.457 RON | 6.555 RON | 8.081 RON | 38.694 RON | 24.674 RON | 14.020 RON | 6.310 RON | 32.384 RON | 2.798 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 147.126 RON | 147.779 RON | 136.636 RON | 10.044 RON | 11.143 RON | 24.062 RON | 10.742 RON | 13.320 RON | 16.354 RON | 7.708 RON | 2.957 RON | 585 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 177.079 RON | 177.242 RON | 151.430 RON | 24.532 RON | 25.812 RON | 48.990 RON | 5.080 RON | 43.910 RON | 40.886 RON | 8.104 RON | 2.925 RON | 1.198 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 164.087 RON | 164.088 RON | 144.531 RON | 17.916 RON | 19.557 RON | 67.736 RON | 4.748 RON | 62.988 RON | 58.802 RON | 8.934 RON | 7.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 197.641 RON | 201.183 RON | 175.761 RON | 23.410 RON | 25.422 RON | 13.259 RON | 0 RON | 13.259 RON | 240 RON | 13.019 RON | 1.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 209.509 RON | 224.236 RON | 263.604 RON | −46.075 RON | −39.368 RON | 44.324 RON | 29.343 RON | 14.981 RON | −45.835 RON | 90.159 RON | 3.633 RON | 5.116 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎPAN SERGIU-MARIAN
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.075 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
209,5 K RON
Rezultat Net 2024
−46,1 K RON
Total Active 2024
44,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 147,1 K RON | 177,1 K RON | 164,1 K RON | 197,6 K RON | 209,5 K RON |
| Venituri totale | 152,5 K RON | 147,8 K RON | 177,2 K RON | 164,1 K RON | 201,2 K RON | 224,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,5 K RON | 136,6 K RON | 151,4 K RON | 144,5 K RON | 175,8 K RON | 263,6 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 10,0 K RON | 24,5 K RON | 17,9 K RON | 23,4 K RON | −46,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (66.2%)
Active circulante15,0 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,67 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,95 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-104,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,4 K RON | 38,7 K RON | 83,7% |
| 2020 | 7,7 K RON | 24,1 K RON | 32,0% |
| 2021 | 8,1 K RON | 49,0 K RON | 16,5% |
| 2022 | 8,9 K RON | 67,7 K RON | 13,2% |
| 2023 | 13,0 K RON | 13,3 K RON | 98,2% |
| 2024 | 90,2 K RON | 44,3 K RON | 203,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 147,1 K RON | 177,1 K RON | 164,1 K RON | 197,6 K RON | 209,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 10,0 K RON | 24,5 K RON | 17,9 K RON | 23,4 K RON | −46,1 K RON | ▼ 296,8% |
| Total active | 38,7 K RON | 24,1 K RON | 49,0 K RON | 67,7 K RON | 13,3 K RON | 44,3 K RON | ▲ 234,3% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | 16,4 K RON | 40,9 K RON | 58,8 K RON | 240 RON | −45,8 K RON | ▼ 19.197,9% |
| Datorii totale | 32,4 K RON | 7,7 K RON | 8,1 K RON | 8,9 K RON | 13,0 K RON | 90,2 K RON | ▲ 592,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 1,73 | 5,42 | 7,05 | 1,02 | 0,17 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | 4,33 | 6,83 | 13,85 | 10,92 | 11,84 | -21,99 | ▼ 285,7% |
| Scor bonitate | 45 | 85 | 100 | 87 | 68 | 19 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.