AN-TIMEA SRL
CUI: 30389130
J2012000188141
SRL
Covasna, Sat Brateş, Comuna Brateş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30389130
Cod înmatriculare
J2012000188141
EUID
ROONRC.J2012000188141
Data înmatriculării
2012-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Brateş, Comuna Brateş, Principală, 35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 684.048 RON | 685.271 RON | 863.111 RON | −184.693 RON | −177.840 RON | 103.140 RON | 13.198 RON | 89.942 RON | −72.637 RON | 175.777 RON | 75.468 RON | 13.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 795.118 RON | 795.279 RON | 862.375 RON | −75.049 RON | −67.096 RON | 118.117 RON | 8.135 RON | 109.982 RON | −147.686 RON | 265.803 RON | 78.502 RON | 21.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 963.368 RON | 963.594 RON | 1.126.050 RON | −172.098 RON | −162.456 RON | 146.611 RON | 3.889 RON | 142.722 RON | −319.784 RON | 466.395 RON | 125.089 RON | 13.953 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 834.438 RON | 834.636 RON | 1.104.563 RON | −278.273 RON | −269.927 RON | 221.159 RON | 824 RON | 220.335 RON | −598.057 RON | 819.216 RON | 170.845 RON | 12.778 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.266.469 RON | 1.268.275 RON | 1.593.751 RON | −338.153 RON | −325.476 RON | 179.958 RON | 20.646 RON | 159.312 RON | −936.210 RON | 1.116.168 RON | 86.340 RON | 28.103 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.995.645 RON | 1.996.061 RON | 1.736.592 RON | 198.148 RON | 259.469 RON | 357.249 RON | 16.887 RON | 340.362 RON | −738.062 RON | 1.095.311 RON | 175.969 RON | 45.104 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.149.668 RON | 2.151.380 RON | 2.003.377 RON | 123.311 RON | 148.003 RON | 302.889 RON | 122.321 RON | 180.568 RON | −751.586 RON | 1.054.475 RON | 79.835 RON | 21.593 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY GABRIELLA
administrator
Oraş Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−751.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 348.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,15 M RON
Rezultat Net 2025
123,3 K RON
Total Active 2025
302,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,0 K RON | 795,1 K RON | 963,4 K RON | 834,4 K RON | 1,27 M RON | 2,00 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 685,3 K RON | 795,3 K RON | 963,6 K RON | 834,6 K RON | 1,27 M RON | 2,00 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 863,1 K RON | 862,4 K RON | 1,13 M RON | 1,10 M RON | 1,59 M RON | 1,74 M RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | −184,7 K RON | −75,0 K RON | −172,1 K RON | −278,3 K RON | −338,2 K RON | 198,1 K RON | 123,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−751.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,3 K RON (40.4%)
Active circulante180,6 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,8 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar79,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,93 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,55 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,7%
ROA
40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,8 K RON | 103,1 K RON | 170,4% |
| 2020 | 265,8 K RON | 118,1 K RON | 225,0% |
| 2021 | 466,4 K RON | 146,6 K RON | 318,1% |
| 2022 | 819,2 K RON | 221,2 K RON | 370,4% |
| 2023 | 1,12 M RON | 180,0 K RON | 620,2% |
| 2024 | 1,10 M RON | 357,2 K RON | 306,6% |
| 2025 | 1,05 M RON | 302,9 K RON | 348,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,0 K RON | 795,1 K RON | 963,4 K RON | 834,4 K RON | 1,27 M RON | 2,00 M RON | 2,15 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −184,7 K RON | −75,0 K RON | −172,1 K RON | −278,3 K RON | −338,2 K RON | 198,1 K RON | 123,3 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 103,1 K RON | 118,1 K RON | 146,6 K RON | 221,2 K RON | 180,0 K RON | 357,2 K RON | 302,9 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −72,6 K RON | −147,7 K RON | −319,8 K RON | −598,1 K RON | −936,2 K RON | −738,1 K RON | −751,6 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 175,8 K RON | 265,8 K RON | 466,4 K RON | 819,2 K RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,05 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,41 | 0,31 | 0,27 | 0,14 | 0,31 | 0,17 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | -27,00 | -9,44 | -17,86 | -33,35 | -26,70 | 9,93 | 5,74 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | 12 | 19 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 348.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.