TEGORASIB SRL
CUI: 29870201
J2012000189322
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29870201
Cod înmatriculare
J2012000189322
EUID
ROONRC.J2012000189322
Data înmatriculării
2012-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, Monumentul Eroilor, 82
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
Monumentul Eroilor
Număr:
82
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 25.989 RON | −25.989 RON | −25.989 RON | 15.225 RON | 7.358 RON | 7.867 RON | −94.289 RON | 109.514 RON | 977 RON | 6.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 86.494 RON | 91.617 RON | 85.548 RON | 5.893 RON | 6.069 RON | 9.383 RON | 0 RON | 9.383 RON | −88.286 RON | 97.669 RON | 0 RON | 4.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 262.690 RON | 262.690 RON | 213.212 RON | 47.350 RON | 49.478 RON | 95.841 RON | 0 RON | 95.841 RON | −40.936 RON | 136.777 RON | 0 RON | 8.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 224.595 RON | 224.595 RON | 175.848 RON | 46.501 RON | 48.747 RON | 224.108 RON | 0 RON | 224.108 RON | 5.565 RON | 218.543 RON | 0 RON | 8.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.358 RON | 154.358 RON | 71.997 RON | 80.818 RON | 82.361 RON | 283.467 RON | 0 RON | 283.467 RON | 86.643 RON | 196.824 RON | 0 RON | 14.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSAPO ATTILLA
administrator
BAJA, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
154,4 K RON
Rezultat Net 2023
80,8 K RON
Total Active 2023
283,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,5 K RON | 262,7 K RON | 224,6 K RON | 154,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 91,6 K RON | 262,7 K RON | 224,6 K RON | 154,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 85,5 K RON | 213,2 K RON | 175,8 K RON | 72,0 K RON |
| Rezultat net | −26,0 K RON | 5,9 K RON | 47,4 K RON | 46,5 K RON | 80,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 279,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante283,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,1 K RON
Numerar269,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,98 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,4%
Marjă netă
52,4%
ROA
28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,5 K RON | 15,2 K RON | 719,3% |
| 2020 | 97,7 K RON | 9,4 K RON | 1.040,9% |
| 2021 | 136,8 K RON | 95,8 K RON | 142,7% |
| 2022 | 218,5 K RON | 224,1 K RON | 97,5% |
| 2023 | 196,8 K RON | 283,5 K RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,5 K RON | 262,7 K RON | 224,6 K RON | 154,4 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | −26,0 K RON | 5,9 K RON | 47,4 K RON | 46,5 K RON | 80,8 K RON | ▲ 73,8% |
| Total active | 15,2 K RON | 9,4 K RON | 95,8 K RON | 224,1 K RON | 283,5 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −94,3 K RON | −88,3 K RON | −40,9 K RON | 5,6 K RON | 86,6 K RON | ▲ 1.456,9% |
| Datorii totale | 109,5 K RON | 97,7 K RON | 136,8 K RON | 218,5 K RON | 196,8 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,10 | 0,70 | 1,03 | 1,44 | ▲ 40,4% |
| Marjă netă (%) | – | 6,81 | 18,03 | 20,70 | 52,36 | ▲ 152,9% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 60 | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (80,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.