TERMOROM P.R.C. SRL
CUI: 21398090
J2012000191347
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21398090
Cod înmatriculare
J2012000191347
EUID
ROONRC.J2012000191347
Data înmatriculării
2012-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, LT. ANTON IONESCU, 49, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
LT. ANTON IONESCU
Număr:
49
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.932 RON | 226.432 RON | 196.842 RON | 27.325 RON | 29.590 RON | 234.459 RON | 85.737 RON | 148.722 RON | 65.981 RON | 168.478 RON | 0 RON | 34.023 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 190.042 RON | 191.372 RON | 179.290 RON | 10.301 RON | 12.082 RON | 184.490 RON | 60.724 RON | 123.766 RON | 76.282 RON | 108.208 RON | 0 RON | 21.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 159.469 RON | 161.473 RON | 155.403 RON | 4.455 RON | 6.070 RON | 195.311 RON | 147.160 RON | 48.151 RON | 80.737 RON | 114.574 RON | 0 RON | 10.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 142.453 RON | 155.210 RON | 152.957 RON | 931 RON | 2.253 RON | 197.162 RON | 152.071 RON | 45.091 RON | 81.669 RON | 115.493 RON | 0 RON | 22.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.054 RON | 128.024 RON | 190.764 RON | −63.883 RON | −62.740 RON | 415.938 RON | 334.362 RON | 81.576 RON | 17.785 RON | 398.153 RON | 0 RON | 66.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 167.643 RON | 167.643 RON | 196.827 RON | −30.862 RON | −29.184 RON | 373.365 RON | 216.995 RON | 156.370 RON | −13.077 RON | 386.442 RON | 0 RON | 79.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 136.085 RON | 136.085 RON | 246.888 RON | −112.163 RON | −110.803 RON | 268.984 RON | 106.369 RON | 162.615 RON | −125.240 RON | 394.224 RON | 0 RON | 75.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ROMEO COSTIN
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,1 K RON
Rezultat Net 2025
−112,2 K RON
Total Active 2025
269,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,9 K RON | 190,0 K RON | 159,5 K RON | 142,5 K RON | 127,1 K RON | 167,6 K RON | 136,1 K RON |
| Venituri totale | 226,4 K RON | 191,4 K RON | 161,5 K RON | 155,2 K RON | 128,0 K RON | 167,6 K RON | 136,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,8 K RON | 179,3 K RON | 155,4 K RON | 153,0 K RON | 190,8 K RON | 196,8 K RON | 246,9 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 10,3 K RON | 4,5 K RON | 931 RON | −63,9 K RON | −30,9 K RON | −112,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,4 K RON (39.5%)
Active circulante162,6 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,0 K RON
Numerar86,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,4%
Marjă netă
-82,4%
ROA
-41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,5 K RON | 234,5 K RON | 71,9% |
| 2020 | 108,2 K RON | 184,5 K RON | 58,7% |
| 2021 | 114,6 K RON | 195,3 K RON | 58,7% |
| 2022 | 115,5 K RON | 197,2 K RON | 58,6% |
| 2023 | 398,2 K RON | 415,9 K RON | 95,7% |
| 2024 | 386,4 K RON | 373,4 K RON | 103,5% |
| 2025 | 394,2 K RON | 269,0 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,9 K RON | 190,0 K RON | 159,5 K RON | 142,5 K RON | 127,1 K RON | 167,6 K RON | 136,1 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 10,3 K RON | 4,5 K RON | 931 RON | −63,9 K RON | −30,9 K RON | −112,2 K RON | ▼ 263,4% |
| Total active | 234,5 K RON | 184,5 K RON | 195,3 K RON | 197,2 K RON | 415,9 K RON | 373,4 K RON | 269,0 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 66,0 K RON | 76,3 K RON | 80,7 K RON | 81,7 K RON | 17,8 K RON | −13,1 K RON | −125,2 K RON | ▼ 857,7% |
| Datorii totale | 168,5 K RON | 108,2 K RON | 114,6 K RON | 115,5 K RON | 398,2 K RON | 386,4 K RON | 394,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,14 | 0,42 | 0,39 | 0,20 | 0,40 | 0,41 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 16,77 | 5,42 | 2,79 | 0,65 | -50,28 | -18,41 | -82,42 | ▼ 347,7% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 43 | 43 | 18 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.