MARICOST ALEXIUS TRANS SRL
CUI: 29973991
J2012000193271
SRL
Neamţ, Sat Oniceni, Comuna Oniceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29973991
Cod înmatriculare
J2012000193271
EUID
ROONRC.J2012000193271
Data înmatriculării
2012-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oniceni, Comuna Oniceni, POMPIERULUI, 24, 617280
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Oniceni, Comuna Oniceni
Stradă:
POMPIERULUI
Număr:
24
Cod poștal:
617280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 412.216 RON | 414.636 RON | 337.320 RON | 73.194 RON | 77.316 RON | 209.756 RON | 120.534 RON | 89.222 RON | −173.876 RON | 383.632 RON | 0 RON | 90.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.165.827 RON | 1.278.258 RON | 990.219 RON | 275.282 RON | 288.039 RON | 488.138 RON | 306.587 RON | 181.551 RON | 101.406 RON | 386.732 RON | 0 RON | 221.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.386.158 RON | 1.412.648 RON | 1.198.603 RON | 199.948 RON | 214.045 RON | 647.539 RON | 310.874 RON | 336.665 RON | 301.353 RON | 346.186 RON | 0 RON | 297.880 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.037.369 RON | 1.240.735 RON | 1.189.580 RON | 38.777 RON | 51.155 RON | 348.750 RON | 169.210 RON | 179.540 RON | 48.909 RON | 299.841 RON | 0 RON | 154.489 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.186.851 RON | 1.225.437 RON | 1.335.232 RON | −121.907 RON | −109.795 RON | 257.222 RON | 114.859 RON | 142.363 RON | −102.707 RON | 359.929 RON | 0 RON | 8.672 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.048.089 RON | 1.092.207 RON | 1.073.719 RON | 12.018 RON | 18.488 RON | 217.545 RON | 63.707 RON | 153.838 RON | −90.689 RON | 308.234 RON | 0 RON | 37.397 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.741.486 RON | 1.760.945 RON | 1.650.563 RON | 88.942 RON | 110.382 RON | 362.116 RON | 30.380 RON | 331.736 RON | −1.747 RON | 365.316 RON | 0 RON | 127.418 RON | 0 RON | 1.453 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MIHAI
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,74 M RON
Rezultat Net 2025
88,9 K RON
Total Active 2025
362,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,2 K RON | 1,17 M RON | 1,39 M RON | 1,04 M RON | 1,19 M RON | 1,05 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 414,6 K RON | 1,28 M RON | 1,41 M RON | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 1,09 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 337,3 K RON | 990,2 K RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 1,34 M RON | 1,07 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 73,2 K RON | 275,3 K RON | 199,9 K RON | 38,8 K RON | −121,9 K RON | 12,0 K RON | 88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (8.4%)
Active circulante331,7 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,4 K RON
Numerar204,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,67 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,1%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 383,6 K RON | 209,8 K RON | 182,9% |
| 2020 | 386,7 K RON | 488,1 K RON | 79,2% |
| 2021 | 346,2 K RON | 647,5 K RON | 53,5% |
| 2022 | 299,8 K RON | 348,8 K RON | 86,0% |
| 2023 | 359,9 K RON | 257,2 K RON | 139,9% |
| 2024 | 308,2 K RON | 217,5 K RON | 141,7% |
| 2025 | 365,3 K RON | 362,1 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,2 K RON | 1,17 M RON | 1,39 M RON | 1,04 M RON | 1,19 M RON | 1,05 M RON | 1,74 M RON | ▲ 66,2% |
| Rezultat net | 73,2 K RON | 275,3 K RON | 199,9 K RON | 38,8 K RON | −121,9 K RON | 12,0 K RON | 88,9 K RON | ▲ 640,1% |
| Total active | 209,8 K RON | 488,1 K RON | 647,5 K RON | 348,8 K RON | 257,2 K RON | 217,5 K RON | 362,1 K RON | ▲ 66,5% |
| Capitaluri proprii | −173,9 K RON | 101,4 K RON | 301,4 K RON | 48,9 K RON | −102,7 K RON | −90,7 K RON | −1,7 K RON | ▲ 98,1% |
| Datorii totale | 383,6 K RON | 386,7 K RON | 346,2 K RON | 299,8 K RON | 359,9 K RON | 308,2 K RON | 365,3 K RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,47 | 0,97 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,91 | ▲ 81,9% |
| Marjă netă (%) | 17,76 | 23,61 | 14,42 | 3,74 | -10,27 | 1,15 | 5,11 | ▲ 344,3% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 73 | 43 | 19 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.