CATRENA SANTIS S.R.L.
CUI: 30237425
J2012000198210
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30237425
Cod înmatriculare
J2012000198210
EUID
ROONRC.J2012000198210
Data înmatriculării
2012-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, VIŞINILOR, 29, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
VIŞINILOR
Număr:
29
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.131.294 RON | 1.138.803 RON | 1.124.642 RON | 2.753 RON | 14.161 RON | 577.574 RON | 165.665 RON | 411.909 RON | 67.503 RON | 512.671 RON | 212.303 RON | 175.874 RON | 0 RON | 2.600 RON | 3 |
| 2020 | 1.370.807 RON | 1.388.876 RON | 1.217.074 RON | 158.645 RON | 171.802 RON | 865.117 RON | 233.694 RON | 631.423 RON | 226.149 RON | 638.968 RON | 368.084 RON | 210.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.434.590 RON | 1.434.598 RON | 1.247.959 RON | 173.987 RON | 186.639 RON | 939.008 RON | 280.872 RON | 658.136 RON | 400.135 RON | 538.873 RON | 350.218 RON | 165.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.529.897 RON | 1.529.903 RON | 1.313.633 RON | 202.950 RON | 216.270 RON | 1.123.096 RON | 318.356 RON | 804.740 RON | 603.085 RON | 520.011 RON | 409.153 RON | 149.353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.428.895 RON | 1.428.897 RON | 1.242.085 RON | 173.237 RON | 186.812 RON | 855.790 RON | 310.942 RON | 544.848 RON | 462.751 RON | 393.039 RON | 413.361 RON | 115.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.448.244 RON | 1.455.816 RON | 1.409.034 RON | 5.277 RON | 46.782 RON | 866.534 RON | 435.665 RON | 430.869 RON | 238.028 RON | 628.506 RON | 316.623 RON | 73.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.590.936 RON | 1.590.941 RON | 1.430.311 RON | 131.172 RON | 160.630 RON | 909.570 RON | 402.911 RON | 506.659 RON | 131.372 RON | 778.198 RON | 307.524 RON | 152.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFAN CAMELIA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
- 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,59 M RON
Rezultat Net 2025
131,2 K RON
Total Active 2025
909,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 1,53 M RON | 1,43 M RON | 1,45 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | 1,53 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,24 M RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 158,6 K RON | 174,0 K RON | 203,0 K RON | 173,2 K RON | 5,3 K RON | 131,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate402,9 K RON (44.3%)
Active circulante506,7 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri307,5 K RON
Creanțe152,3 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,17 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,44 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,2%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 512,7 K RON | 577,6 K RON | 88,8% |
| 2020 | 639,0 K RON | 865,1 K RON | 73,9% |
| 2021 | 538,9 K RON | 939,0 K RON | 57,4% |
| 2022 | 520,0 K RON | 1,12 M RON | 46,3% |
| 2023 | 393,0 K RON | 855,8 K RON | 45,9% |
| 2024 | 628,5 K RON | 866,5 K RON | 72,5% |
| 2025 | 778,2 K RON | 909,6 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 1,53 M RON | 1,43 M RON | 1,45 M RON | 1,59 M RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 158,6 K RON | 174,0 K RON | 203,0 K RON | 173,2 K RON | 5,3 K RON | 131,2 K RON | ▲ 2.385,7% |
| Total active | 577,6 K RON | 865,1 K RON | 939,0 K RON | 1,12 M RON | 855,8 K RON | 866,5 K RON | 909,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 67,5 K RON | 226,1 K RON | 400,1 K RON | 603,1 K RON | 462,8 K RON | 238,0 K RON | 131,4 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 512,7 K RON | 639,0 K RON | 538,9 K RON | 520,0 K RON | 393,0 K RON | 628,5 K RON | 778,2 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,99 | 1,22 | 1,55 | 1,39 | 0,69 | 0,65 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 0,24 | 11,57 | 12,13 | 13,27 | 12,12 | 0,36 | 8,24 | ▲ 2.188,9% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 85 | 95 | 70 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.