TODIA EXPRES S.R.L.
CUI: 29962003
J2012000203307
SRL
Satu Mare, Loc. Ianculeşti, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29962003
Cod înmatriculare
J2012000203307
EUID
ROONRC.J2012000203307
Data înmatriculării
2012-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Ianculeşti, Municipiul Carei, IANCULEŞTI, 118
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Ianculeşti, Municipiul Carei
Stradă:
IANCULEŞTI
Număr:
118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.643 RON | 220.999 RON | 246.062 RON | −27.259 RON | −25.063 RON | 70.097 RON | 447 RON | 69.650 RON | −453.483 RON | 523.580 RON | 0 RON | 61.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 153.566 RON | 165.221 RON | 159.194 RON | 4.511 RON | 6.027 RON | 85.144 RON | 11.926 RON | 73.218 RON | −448.972 RON | 534.116 RON | 0 RON | 70.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 275.930 RON | 326.704 RON | 294.465 RON | 28.974 RON | 32.239 RON | 114.129 RON | 22.545 RON | 91.584 RON | −419.998 RON | 534.127 RON | 0 RON | 73.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 363.950 RON | 368.983 RON | 354.638 RON | 10.704 RON | 14.345 RON | 148.814 RON | 30.100 RON | 118.714 RON | −409.294 RON | 558.108 RON | 0 RON | 61.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 397.950 RON | 401.440 RON | 384.200 RON | 13.258 RON | 17.240 RON | 209.488 RON | 35.958 RON | 173.530 RON | −396.036 RON | 605.524 RON | 0 RON | 96.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 391.820 RON | 396.483 RON | 353.985 RON | 36.311 RON | 42.498 RON | 227.375 RON | 51.869 RON | 175.506 RON | −359.725 RON | 587.100 RON | 0 RON | 116.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 471.580 RON | 488.509 RON | 453.396 RON | 24.839 RON | 35.113 RON | 257.433 RON | 143.773 RON | 113.660 RON | −334.886 RON | 592.319 RON | 0 RON | 77.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA SEBASTIAN TEOFIL
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−334.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
471,6 K RON
Rezultat Net 2025
24,8 K RON
Total Active 2025
257,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,6 K RON | 153,6 K RON | 275,9 K RON | 364,0 K RON | 398,0 K RON | 391,8 K RON | 471,6 K RON |
| Venituri totale | 221,0 K RON | 165,2 K RON | 326,7 K RON | 369,0 K RON | 401,4 K RON | 396,5 K RON | 488,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,1 K RON | 159,2 K RON | 294,5 K RON | 354,6 K RON | 384,2 K RON | 354,0 K RON | 453,4 K RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | 4,5 K RON | 29,0 K RON | 10,7 K RON | 13,3 K RON | 36,3 K RON | 24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−334.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,8 K RON (55.8%)
Active circulante113,7 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,4 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
5,3%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 523,6 K RON | 70,1 K RON | 746,9% |
| 2020 | 534,1 K RON | 85,1 K RON | 627,3% |
| 2021 | 534,1 K RON | 114,1 K RON | 468,0% |
| 2022 | 558,1 K RON | 148,8 K RON | 375,0% |
| 2023 | 605,5 K RON | 209,5 K RON | 289,1% |
| 2024 | 587,1 K RON | 227,4 K RON | 258,2% |
| 2025 | 592,3 K RON | 257,4 K RON | 230,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,6 K RON | 153,6 K RON | 275,9 K RON | 364,0 K RON | 398,0 K RON | 391,8 K RON | 471,6 K RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | 4,5 K RON | 29,0 K RON | 10,7 K RON | 13,3 K RON | 36,3 K RON | 24,8 K RON | ▼ 31,6% |
| Total active | 70,1 K RON | 85,1 K RON | 114,1 K RON | 148,8 K RON | 209,5 K RON | 227,4 K RON | 257,4 K RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −453,5 K RON | −449,0 K RON | −420,0 K RON | −409,3 K RON | −396,0 K RON | −359,7 K RON | −334,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 523,6 K RON | 534,1 K RON | 534,1 K RON | 558,1 K RON | 605,5 K RON | 587,1 K RON | 592,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 0,30 | 0,19 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | -12,41 | 2,94 | 10,50 | 2,94 | 3,33 | 9,27 | 5,27 | ▼ 43,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 40 | 45 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.