LILY.ZHANG 1998 SRL
CUI: 29834926
J2012000205028
SRL
Arad, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29834926
Cod înmatriculare
J2012000205028
EUID
ROONRC.J2012000205028
Data înmatriculării
2012-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Pecica, 2, 201, 317235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 552.554 RON | 616.701 RON | 610.328 RON | 190 RON | 6.373 RON | 933.044 RON | 110.828 RON | 822.216 RON | −632.290 RON | 1.565.334 RON | 782.280 RON | 5.975 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 409.096 RON | 538.521 RON | 529.484 RON | 4.133 RON | 9.037 RON | 869.719 RON | 78.899 RON | 790.820 RON | −628.823 RON | 1.498.542 RON | 749.976 RON | 6.925 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 569.636 RON | 569.405 RON | 682.389 RON | −118.685 RON | −112.984 RON | 918.963 RON | 52.142 RON | 866.821 RON | −747.507 RON | 1.666.470 RON | 800.126 RON | 10.639 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 530.961 RON | 740.961 RON | 731.607 RON | 1.939 RON | 9.354 RON | 832.828 RON | 53.181 RON | 779.647 RON | −745.568 RON | 1.578.396 RON | 726.981 RON | 20.354 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 638.831 RON | 833.855 RON | 820.717 RON | 5.627 RON | 13.138 RON | 1.448.133 RON | 232.004 RON | 1.216.129 RON | −739.941 RON | 2.188.074 RON | 1.018.896 RON | 74.378 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.334.891 RON | 1.336.463 RON | 1.012.436 RON | 289.096 RON | 324.027 RON | 1.471.217 RON | 180.882 RON | 1.290.335 RON | −450.845 RON | 1.922.062 RON | 1.100.034 RON | 13.931 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 841.410 RON | 841.413 RON | 717.566 RON | 101.877 RON | 123.847 RON | 1.340.862 RON | 129.909 RON | 1.210.953 RON | −348.968 RON | 1.689.830 RON | 1.065.467 RON | 25.868 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
ZHANG HAILING
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ZENG YAXUN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
HUANG JIANWEI
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−348.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
841,4 K RON
Rezultat Net 2025
101,9 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,6 K RON | 409,1 K RON | 569,6 K RON | 531,0 K RON | 638,8 K RON | 1,33 M RON | 841,4 K RON |
| Venituri totale | 616,7 K RON | 538,5 K RON | 569,4 K RON | 741,0 K RON | 833,9 K RON | 1,34 M RON | 841,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 610,3 K RON | 529,5 K RON | 682,4 K RON | 731,6 K RON | 820,7 K RON | 1,01 M RON | 717,6 K RON |
| Rezultat net | 190 RON | 4,1 K RON | −118,7 K RON | 1,9 K RON | 5,6 K RON | 289,1 K RON | 101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−348.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,9 K RON (9.7%)
Active circulante1,21 M RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar119,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 462 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,53 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,1%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,57 M RON | 933,0 K RON | 167,8% |
| 2020 | 1,50 M RON | 869,7 K RON | 172,3% |
| 2021 | 1,67 M RON | 919,0 K RON | 181,3% |
| 2022 | 1,58 M RON | 832,8 K RON | 189,5% |
| 2023 | 2,19 M RON | 1,45 M RON | 151,1% |
| 2024 | 1,92 M RON | 1,47 M RON | 130,6% |
| 2025 | 1,69 M RON | 1,34 M RON | 126,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,6 K RON | 409,1 K RON | 569,6 K RON | 531,0 K RON | 638,8 K RON | 1,33 M RON | 841,4 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 190 RON | 4,1 K RON | −118,7 K RON | 1,9 K RON | 5,6 K RON | 289,1 K RON | 101,9 K RON | ▼ 64,8% |
| Total active | 933,0 K RON | 869,7 K RON | 919,0 K RON | 832,8 K RON | 1,45 M RON | 1,47 M RON | 1,34 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −632,3 K RON | −628,8 K RON | −747,5 K RON | −745,6 K RON | −739,9 K RON | −450,8 K RON | −349,0 K RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 1,57 M RON | 1,50 M RON | 1,67 M RON | 1,58 M RON | 2,19 M RON | 1,92 M RON | 1,69 M RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0,67 | 0,72 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 1,01 | -20,84 | 0,37 | 0,88 | 21,66 | 12,11 | ▼ 44,1% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 24 | 32 | 50 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.