ARY LIV TOUR SRL
CUI: 30001334
J2012000206276
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30001334
Cod înmatriculare
J2012000206276
EUID
ROONRC.J2012000206276
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, VICTORIEI, 5C, 611070
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
5C
Cod poștal:
611070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.789 RON | 53.490 RON | 171.976 RON | −119.012 RON | −118.486 RON | 195.694 RON | 175.776 RON | 19.918 RON | −255.147 RON | 453.103 RON | 1.797 RON | 17.444 RON | 0 RON | 2.262 RON | 2 |
| 2020 | 95.673 RON | 395.952 RON | 212.882 RON | 180.763 RON | 183.070 RON | 345.242 RON | 315.579 RON | 29.663 RON | −74.385 RON | 419.627 RON | 8.582 RON | 17.071 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 194.064 RON | 687.707 RON | 565.036 RON | 115.932 RON | 122.671 RON | 741.221 RON | 677.518 RON | 63.703 RON | 41.547 RON | 701.354 RON | 5.377 RON | 36.027 RON | 0 RON | 1.680 RON | 8 |
| 2022 | 490.075 RON | 900.089 RON | 722.866 RON | 169.585 RON | 177.223 RON | 1.225.955 RON | 1.021.196 RON | 204.759 RON | 211.132 RON | 1.020.031 RON | 7.646 RON | 174.214 RON | 0 RON | 5.208 RON | 10 |
| 2023 | 1.266.840 RON | 1.367.362 RON | 1.258.943 RON | 96.724 RON | 108.419 RON | 1.620.448 RON | 1.223.715 RON | 396.733 RON | 307.855 RON | 1.322.947 RON | 137.980 RON | 43.269 RON | 0 RON | 10.354 RON | 9 |
| 2024 | 1.227.950 RON | 1.458.965 RON | 1.734.232 RON | −289.265 RON | −275.267 RON | 1.357.035 RON | 1.144.301 RON | 212.734 RON | 18.590 RON | 1.339.896 RON | 117.925 RON | 18.806 RON | 0 RON | 1.451 RON | 10 |
| 2025 | 1.506.235 RON | 1.694.905 RON | 1.673.321 RON | 17.099 RON | 21.584 RON | 1.543.794 RON | 1.338.113 RON | 205.681 RON | 35.690 RON | 1.508.104 RON | 12.016 RON | 135.474 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDĂCHIOAIE TEODORA
administrator
Comuna Ion Creangă, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,51 M RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 95,7 K RON | 194,1 K RON | 490,1 K RON | 1,27 M RON | 1,23 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 53,5 K RON | 396,0 K RON | 687,7 K RON | 900,1 K RON | 1,37 M RON | 1,46 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 172,0 K RON | 212,9 K RON | 565,0 K RON | 722,9 K RON | 1,26 M RON | 1,73 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | −119,0 K RON | 180,8 K RON | 115,9 K RON | 169,6 K RON | 96,7 K RON | −289,3 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,34 M RON (86.7%)
Active circulante205,7 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe135,5 K RON
Numerar58,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,35 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,12 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453,1 K RON | 195,7 K RON | 231,5% |
| 2020 | 419,6 K RON | 345,2 K RON | 121,6% |
| 2021 | 701,4 K RON | 741,2 K RON | 94,6% |
| 2022 | 1,02 M RON | 1,23 M RON | 83,2% |
| 2023 | 1,32 M RON | 1,62 M RON | 81,6% |
| 2024 | 1,34 M RON | 1,36 M RON | 98,7% |
| 2025 | 1,51 M RON | 1,54 M RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 95,7 K RON | 194,1 K RON | 490,1 K RON | 1,27 M RON | 1,23 M RON | 1,51 M RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | −119,0 K RON | 180,8 K RON | 115,9 K RON | 169,6 K RON | 96,7 K RON | −289,3 K RON | 17,1 K RON | ▲ 105,9% |
| Total active | 195,7 K RON | 345,2 K RON | 741,2 K RON | 1,23 M RON | 1,62 M RON | 1,36 M RON | 1,54 M RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −255,1 K RON | −74,4 K RON | 41,5 K RON | 211,1 K RON | 307,9 K RON | 18,6 K RON | 35,7 K RON | ▲ 92,0% |
| Datorii totale | 453,1 K RON | 419,6 K RON | 701,4 K RON | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 1,51 M RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,20 | 0,30 | 0,16 | 0,14 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -225,45 | 188,94 | 59,74 | 34,60 | 7,64 | -23,56 | 1,14 | ▲ 104,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 56 | 68 | 58 | 18 | 46 | ▲ 155,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.