MIS & CRIS PARTENER SRL
CUI: 29684896
J2012000227134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29684896
Cod înmatriculare
J2012000227134
EUID
ROONRC.J2012000227134
Data înmatriculării
2012-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DIONISIE CEL MIC, 51, 16, C, 36, 900355, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DIONISIE CEL MIC
Număr:
51
Bloc:
16
Scară:
C
Apartament:
36
Cod poștal:
900355
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 192.593 RON | 192.593 RON | 219.600 RON | −29.220 RON | −27.007 RON | 46.915 RON | 1.799 RON | 45.116 RON | −29.020 RON | 75.935 RON | 33.298 RON | 145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 205.387 RON | 205.387 RON | 196.472 RON | 7.489 RON | 8.915 RON | 125.662 RON | 450 RON | 125.212 RON | −21.531 RON | 147.193 RON | 770 RON | 3.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIȘU ARGHIR
administrator
Oraş Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−21.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
205,4 K RON
Rezultat Net 2023
7,5 K RON
Total Active 2023
125,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,6 K RON | 205,4 K RON |
| Venituri totale | 192,6 K RON | 205,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,6 K RON | 196,5 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 218,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate450 RON (0.4%)
Active circulante125,2 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri770 RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar120,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 266,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,21 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,7%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 75,9 K RON | 46,9 K RON | 161,9% |
| 2023 | 147,2 K RON | 125,7 K RON | 117,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,6 K RON | 205,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 7,5 K RON | ▲ 125,6% |
| Total active | 46,9 K RON | 125,7 K RON | ▲ 167,9% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | −21,5 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 75,9 K RON | 147,2 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,85 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -15,17 | 3,65 | ▲ 124,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.