ALYCOS SERVCOM SRL
CUI: 29926779
J2012000237045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29926779
Cod înmatriculare
J2012000237045
EUID
ROONRC.J2012000237045
Data înmatriculării
2012-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 17, C, 16, 600185
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
17
Scară:
C
Apartament:
16
Cod poștal:
600185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.033.841 RON | 1.033.856 RON | 1.017.815 RON | 13.480 RON | 16.041 RON | 414.824 RON | 95.308 RON | 319.516 RON | 33.408 RON | 381.416 RON | 300.457 RON | 17.398 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 708.027 RON | 708.027 RON | 707.717 RON | 310 RON | 310 RON | 581.978 RON | 212.420 RON | 369.558 RON | 88.718 RON | 493.260 RON | 346.893 RON | 7.980 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.264.799 RON | 1.266.109 RON | 1.255.620 RON | 10.489 RON | 10.489 RON | 789.902 RON | 341.744 RON | 448.158 RON | 299.208 RON | 490.694 RON | 145.256 RON | 35.468 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 896.462 RON | 905.287 RON | 905.052 RON | 235 RON | 235 RON | 781.544 RON | 582.956 RON | 198.588 RON | 299.442 RON | 482.102 RON | 131.427 RON | 59.365 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 960.581 RON | 960.581 RON | 950.396 RON | 8.888 RON | 10.185 RON | 692.248 RON | 518.014 RON | 174.234 RON | 308.330 RON | 383.918 RON | 103.059 RON | 50.725 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.028.081 RON | 1.034.555 RON | 1.041.439 RON | −8.589 RON | −6.884 RON | 919.356 RON | 592.013 RON | 327.343 RON | 299.741 RON | 619.615 RON | 270.146 RON | 41.948 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONU COSMIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
DIACONU ALINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.589 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
919,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 708,0 K RON | 1,26 M RON | 896,5 K RON | 960,6 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 708,0 K RON | 1,27 M RON | 905,3 K RON | 960,6 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 707,7 K RON | 1,26 M RON | 905,1 K RON | 950,4 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 310 RON | 10,5 K RON | 235 RON | 8,9 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate592,0 K RON (64.4%)
Active circulante327,3 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri270,1 K RON
Creanțe41,9 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,81 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,51 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,4 K RON | 414,8 K RON | 92,0% |
| 2020 | 493,3 K RON | 582,0 K RON | 84,8% |
| 2021 | 490,7 K RON | 789,9 K RON | 62,1% |
| 2022 | 482,1 K RON | 781,5 K RON | 61,7% |
| 2023 | 383,9 K RON | 692,2 K RON | 55,5% |
| 2024 | 619,6 K RON | 919,4 K RON | 67,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 708,0 K RON | 1,26 M RON | 896,5 K RON | 960,6 K RON | 1,03 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 310 RON | 10,5 K RON | 235 RON | 8,9 K RON | −8,6 K RON | ▼ 196,6% |
| Total active | 414,8 K RON | 582,0 K RON | 789,9 K RON | 781,5 K RON | 692,2 K RON | 919,4 K RON | ▲ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 33,4 K RON | 88,7 K RON | 299,2 K RON | 299,4 K RON | 308,3 K RON | 299,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 381,4 K RON | 493,3 K RON | 490,7 K RON | 482,1 K RON | 383,9 K RON | 619,6 K RON | ▲ 61,4% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,75 | 0,91 | 0,41 | 0,45 | 0,53 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 1,30 | 0,04 | 0,83 | 0,03 | 0,93 | -0,84 | ▼ 190,3% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 68 | 43 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.