SENATOR MONTANA SRL
CUI: 29787204
J2012000238080
SRL
Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29787204
Cod înmatriculare
J2012000238080
EUID
ROONRC.J2012000238080
Data înmatriculării
2012-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, TUDOR VLADIMIRESCU, 28, 505300
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Predeal, Oraş Predeal
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
28
Cod poștal:
505300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 717.773 RON | 718.098 RON | 549.344 RON | 161.573 RON | 168.754 RON | 356.237 RON | 52.445 RON | 303.792 RON | 248.398 RON | 107.839 RON | 172.784 RON | 100.738 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 237.716 RON | 270.679 RON | 339.642 RON | −71.058 RON | −68.963 RON | 280.427 RON | 58.754 RON | 221.673 RON | 177.341 RON | 103.086 RON | 179.027 RON | 41.529 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 205.991 RON | 235.642 RON | 251.318 RON | −16.005 RON | −15.676 RON | 317.128 RON | 58.754 RON | 258.374 RON | 161.336 RON | 155.792 RON | 189.965 RON | 60.711 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 426.406 RON | 426.406 RON | 375.720 RON | 46.422 RON | 50.686 RON | 317.249 RON | 58.754 RON | 258.495 RON | 207.757 RON | 109.492 RON | 208.022 RON | 48.171 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 379.845 RON | 379.845 RON | 344.269 RON | 31.778 RON | 35.576 RON | 311.627 RON | 58.754 RON | 252.873 RON | 239.536 RON | 72.091 RON | 205.191 RON | 32.012 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 262.564 RON | 262.564 RON | 326.148 RON | −71.461 RON | −63.584 RON | 297.714 RON | 58.754 RON | 238.960 RON | 168.075 RON | 129.639 RON | 203.896 RON | 29.548 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARIA-CAMELIA
administrator
Oraş Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.461 RON)
Cifra de Afaceri 2024
262,6 K RON
Rezultat Net 2024
−71,5 K RON
Total Active 2024
297,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,8 K RON | 237,7 K RON | 206,0 K RON | 426,4 K RON | 379,8 K RON | 262,6 K RON |
| Venituri totale | 718,1 K RON | 270,7 K RON | 235,6 K RON | 426,4 K RON | 379,8 K RON | 262,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,3 K RON | 339,6 K RON | 251,3 K RON | 375,7 K RON | 344,3 K RON | 326,1 K RON |
| Rezultat net | 161,6 K RON | −71,1 K RON | −16,0 K RON | 46,4 K RON | 31,8 K RON | −71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (19.7%)
Active circulante239,0 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203,9 K RON
Creanțe29,5 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 283 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,89 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-27,2%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,8 K RON | 356,2 K RON | 30,3% |
| 2020 | 103,1 K RON | 280,4 K RON | 36,8% |
| 2021 | 155,8 K RON | 317,1 K RON | 49,1% |
| 2022 | 109,5 K RON | 317,2 K RON | 34,5% |
| 2023 | 72,1 K RON | 311,6 K RON | 23,1% |
| 2024 | 129,6 K RON | 297,7 K RON | 43,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,8 K RON | 237,7 K RON | 206,0 K RON | 426,4 K RON | 379,8 K RON | 262,6 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 161,6 K RON | −71,1 K RON | −16,0 K RON | 46,4 K RON | 31,8 K RON | −71,5 K RON | ▼ 324,9% |
| Total active | 356,2 K RON | 280,4 K RON | 317,1 K RON | 317,2 K RON | 311,6 K RON | 297,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 248,4 K RON | 177,3 K RON | 161,3 K RON | 207,8 K RON | 239,5 K RON | 168,1 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 107,8 K RON | 103,1 K RON | 155,8 K RON | 109,5 K RON | 72,1 K RON | 129,6 K RON | ▲ 79,8% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 2,15 | 1,66 | 2,36 | 3,51 | 1,84 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | 22,51 | -29,89 | -7,77 | 10,89 | 8,37 | -27,22 | ▼ 425,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 59 | 100 | 82 | 52 | ▼ 36,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.