RECREATION & TOUR SRL
CUI: 29884940
J2012000238260
SRL
Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29884940
Cod înmatriculare
J2012000238260
EUID
ROONRC.J2012000238260
Data înmatriculării
2012-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata, 1 MAI, 101A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.682 RON | 21.682 RON | 68.023 RON | −46.558 RON | −46.341 RON | 9.045 RON | 0 RON | 9.045 RON | −90.453 RON | 99.498 RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.544 RON | 14.244 RON | 39.771 RON | −25.633 RON | −25.527 RON | 5.739 RON | 0 RON | 5.739 RON | −116.086 RON | 121.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 6.400 RON | 6.400 RON | 14.056 RON | −7.848 RON | −7.656 RON | 9.423 RON | 0 RON | 9.423 RON | −123.935 RON | 133.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 9.268 RON | 9.268 RON | 18.358 RON | −9.183 RON | −9.090 RON | 6.828 RON | 0 RON | 6.828 RON | −133.118 RON | 139.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 50.800 RON | 50.800 RON | 39.385 RON | 10.906 RON | 11.415 RON | 35.129 RON | 0 RON | 35.129 RON | −122.212 RON | 157.341 RON | 0 RON | 1.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.980 RON | 41.980 RON | 52.299 RON | −10.549 RON | −10.319 RON | 45.593 RON | 0 RON | 45.593 RON | −132.761 RON | 178.354 RON | 0 RON | 628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁL TAMÁS
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−132.761 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 391.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,0 K RON
Rezultat Net 2024
−10,5 K RON
Total Active 2024
45,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 10,5 K RON | 6,4 K RON | 9,3 K RON | 50,8 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 21,7 K RON | 14,2 K RON | 6,4 K RON | 9,3 K RON | 50,8 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,0 K RON | 39,8 K RON | 14,1 K RON | 18,4 K RON | 39,4 K RON | 52,3 K RON |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −25,6 K RON | −7,8 K RON | −9,2 K RON | 10,9 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−132.761 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe628 RON
Numerar45,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,85 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,5 K RON | 9,0 K RON | 1.100,0% |
| 2020 | 121,8 K RON | 5,7 K RON | 2.122,8% |
| 2021 | 133,4 K RON | 9,4 K RON | 1.415,2% |
| 2022 | 139,9 K RON | 6,8 K RON | 2.049,6% |
| 2023 | 157,3 K RON | 35,1 K RON | 447,9% |
| 2024 | 178,4 K RON | 45,6 K RON | 391,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 10,5 K RON | 6,4 K RON | 9,3 K RON | 50,8 K RON | 42,0 K RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −25,6 K RON | −7,8 K RON | −9,2 K RON | 10,9 K RON | −10,5 K RON | ▼ 196,7% |
| Total active | 9,0 K RON | 5,7 K RON | 9,4 K RON | 6,8 K RON | 35,1 K RON | 45,6 K RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | −90,5 K RON | −116,1 K RON | −123,9 K RON | −133,1 K RON | −122,2 K RON | −132,8 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 99,5 K RON | 121,8 K RON | 133,4 K RON | 139,9 K RON | 157,3 K RON | 178,4 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,22 | 0,26 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -214,73 | -243,11 | -122,63 | -99,08 | 21,47 | -25,13 | ▼ 217,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 391.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.