TEXTIL TASHA SRL

CUI: 30260320 J2012000259397 SRL Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30260320
Cod înmatriculare J2012000259397
EUID ROONRC.J2012000259397
Data înmatriculării 2012-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele, BLIDARI, 627066

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Blidari, Comuna Cârligele
Stradă: BLIDARI
Cod poștal: 627066

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.318 RON 32.330 RON 34.302 RON −1.972 RON −1.972 RON 4.988 RON 0 RON 4.988 RON −1.772 RON 6.760 RON 1.263 RON 3.507 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 592.144 RON 0 RON 592.144 RON −1.772 RON 593.916 RON 588.419 RON 3.507 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 791.033 RON 1.000.065 RON −209.032 RON −209.032 RON 530.760 RON 0 RON 530.760 RON −210.804 RON 741.564 RON 520.526 RON 10.145 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI MARIAN-CLAUDIU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−210.804 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−209.032 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−209,0 K RON
Total Active 2025
530,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 32,3 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 32,3 K RON 0 RON 791,0 K RON
Cheltuieli totale 34,3 K RON 0 RON 1,00 M RON
Rezultat net −2,0 K RON 0 RON −209,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −21,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante530,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri520,5 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar89 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-39,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,8 K RON 5,0 K RON 135,5%
2024 593,9 K RON 592,1 K RON 100,3%
2025 741,6 K RON 530,8 K RON 139,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 32,3 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,0 K RON 0 RON −209,0 K RON –
Total active 5,0 K RON 592,1 K RON 530,8 K RON ▼ 10,4%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −1,8 K RON −210,8 K RON ▼ 11.796,4%
Datorii totale 6,8 K RON 593,9 K RON 741,6 K RON ▲ 24,9%
Lichiditate curentă 0,74 1,00 0,72 ▼ 28,2%
Marjă netă (%) -6,10 – – –
Scor bonitate 24 35 20 ▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.