MASTER CEREAL SRL
CUI: 30412089
J2012000260513
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30412089
Cod înmatriculare
J2012000260513
EUID
ROONRC.J2012000260513
Data înmatriculării
2012-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, MOVILIŢA, 52, 917180
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
MOVILIŢA
Număr:
52
Cod poștal:
917180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.743 RON | 336.549 RON | 214.186 RON | 119.819 RON | 122.363 RON | 1.116.694 RON | 838.198 RON | 278.496 RON | 985.578 RON | 131.116 RON | 84.092 RON | 144.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.988 RON | 169.273 RON | 219.337 RON | −50.571 RON | −50.064 RON | 1.054.225 RON | 823.764 RON | 230.461 RON | 935.007 RON | 119.218 RON | 58.969 RON | 125.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 383.666 RON | 488.750 RON | 255.766 RON | 228.915 RON | 232.984 RON | 1.382.134 RON | 998.900 RON | 383.234 RON | 1.163.922 RON | 218.212 RON | 41.472 RON | 258.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 423.767 RON | 575.164 RON | 448.589 RON | 122.030 RON | 126.575 RON | 1.590.371 RON | 1.234.804 RON | 355.567 RON | 1.285.952 RON | 304.419 RON | 78.511 RON | 228.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 188.119 RON | 324.072 RON | 267.145 RON | 55.156 RON | 56.927 RON | 1.503.108 RON | 1.206.569 RON | 296.539 RON | 1.341.108 RON | 162.000 RON | 38.036 RON | 214.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 305.736 RON | 478.837 RON | 315.604 RON | 158.706 RON | 163.233 RON | 1.566.932 RON | 1.228.823 RON | 338.109 RON | 1.465.179 RON | 101.753 RON | 69.389 RON | 161.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAN IONEL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
305,7 K RON
Rezultat Net 2024
158,7 K RON
Total Active 2024
1,57 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,7 K RON | 45,0 K RON | 383,7 K RON | 423,8 K RON | 188,1 K RON | 305,7 K RON |
| Venituri totale | 336,5 K RON | 169,3 K RON | 488,8 K RON | 575,2 K RON | 324,1 K RON | 478,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,2 K RON | 219,3 K RON | 255,8 K RON | 448,6 K RON | 267,1 K RON | 315,6 K RON |
| Rezultat net | 119,8 K RON | −50,6 K RON | 228,9 K RON | 122,0 K RON | 55,2 K RON | 158,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (78.4%)
Active circulante338,1 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,4 K RON
Creanțe161,7 K RON
Numerar107,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,41 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,4%
Marjă netă
51,9%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,1 K RON | 1,12 M RON | 11,7% |
| 2020 | 119,2 K RON | 1,05 M RON | 11,3% |
| 2021 | 218,2 K RON | 1,38 M RON | 15,8% |
| 2022 | 304,4 K RON | 1,59 M RON | 19,1% |
| 2023 | 162,0 K RON | 1,50 M RON | 10,8% |
| 2024 | 101,8 K RON | 1,57 M RON | 6,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,7 K RON | 45,0 K RON | 383,7 K RON | 423,8 K RON | 188,1 K RON | 305,7 K RON | ▲ 62,5% |
| Rezultat net | 119,8 K RON | −50,6 K RON | 228,9 K RON | 122,0 K RON | 55,2 K RON | 158,7 K RON | ▲ 187,7% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,05 M RON | 1,38 M RON | 1,59 M RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 985,6 K RON | 935,0 K RON | 1,16 M RON | 1,29 M RON | 1,34 M RON | 1,47 M RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 131,1 K RON | 119,2 K RON | 218,2 K RON | 304,4 K RON | 162,0 K RON | 101,8 K RON | ▼ 37,2% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 1,93 | 1,76 | 1,17 | 1,83 | 3,32 | ▲ 81,5% |
| Marjă netă (%) | 51,04 | -112,41 | 59,67 | 28,80 | 29,32 | 51,91 | ▲ 77,0% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 90 | 77 | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.