ALEXLIV S.R.L.
CUI: 30058489
J2012000262335
SRL
Suceava, Sat Tărnicioara, Comuna Ostra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30058489
Cod înmatriculare
J2012000262335
EUID
ROONRC.J2012000262335
Data înmatriculării
2012-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Tărnicioara, Comuna Ostra, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.151 RON | 93.151 RON | 92.372 RON | 0 RON | 779 RON | 41.093 RON | 7.159 RON | 33.934 RON | −248.985 RON | 290.078 RON | 33.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 72.332 RON | 72.332 RON | 131.434 RON | −59.770 RON | −59.102 RON | 34.980 RON | 6.291 RON | 28.689 RON | −303.459 RON | 338.439 RON | 28.438 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 68.344 RON | 68.344 RON | 129.017 RON | −61.356 RON | −60.673 RON | 44.617 RON | 5.423 RON | 39.194 RON | −240.315 RON | 284.932 RON | 39.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 240.470 RON | 240.470 RON | 265.443 RON | −27.378 RON | −24.973 RON | 63.811 RON | 4.555 RON | 59.256 RON | −267.692 RON | 331.503 RON | 58.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 326.440 RON | 327.132 RON | 356.756 RON | −32.889 RON | −29.624 RON | 7.581 RON | 3.688 RON | 3.893 RON | −300.582 RON | 308.163 RON | 3.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 405.402 RON | 405.402 RON | 399.055 RON | 132 RON | 6.347 RON | 27.210 RON | 2.820 RON | 24.390 RON | −300.450 RON | 327.660 RON | 15.980 RON | 1.980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORNEI ANCA-ADRIANA
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−300.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1204.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
405,4 K RON
Rezultat Net 2024
132 RON
Total Active 2024
27,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,2 K RON | 72,3 K RON | 68,3 K RON | 240,5 K RON | 326,4 K RON | 405,4 K RON |
| Venituri totale | 93,2 K RON | 72,3 K RON | 68,3 K RON | 240,5 K RON | 327,1 K RON | 405,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,4 K RON | 131,4 K RON | 129,0 K RON | 265,4 K RON | 356,8 K RON | 399,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −59,8 K RON | −61,4 K RON | −27,4 K RON | −32,9 K RON | 132 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 450,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−300.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (10.4%)
Active circulante24,4 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,37 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 204,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,1 K RON | 41,1 K RON | 705,9% |
| 2020 | 338,4 K RON | 35,0 K RON | 967,5% |
| 2021 | 284,9 K RON | 44,6 K RON | 638,6% |
| 2022 | 331,5 K RON | 63,8 K RON | 519,5% |
| 2023 | 308,2 K RON | 7,6 K RON | 4.064,9% |
| 2024 | 327,7 K RON | 27,2 K RON | 1.204,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,2 K RON | 72,3 K RON | 68,3 K RON | 240,5 K RON | 326,4 K RON | 405,4 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −59,8 K RON | −61,4 K RON | −27,4 K RON | −32,9 K RON | 132 RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 41,1 K RON | 35,0 K RON | 44,6 K RON | 63,8 K RON | 7,6 K RON | 27,2 K RON | ▲ 258,9% |
| Capitaluri proprii | −249,0 K RON | −303,5 K RON | −240,3 K RON | −267,7 K RON | −300,6 K RON | −300,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 290,1 K RON | 338,4 K RON | 284,9 K RON | 331,5 K RON | 308,2 K RON | 327,7 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,01 | 0,07 | ▲ 490,5% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | -82,63 | -89,78 | -11,39 | -10,08 | 0,03 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 19 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 450,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1204.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.