ADVENTURE PUBLISHING SRL
CUI: 29667488
J2012000265125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29667488
Cod înmatriculare
J2012000265125
EUID
ROONRC.J2012000265125
Data înmatriculării
2012-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OCTAVIAN GOGA, 42, 1, 400698
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
42
Etaj:
1
Cod poștal:
400698
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.635.026 RON | 1.635.026 RON | 1.194.774 RON | 423.902 RON | 440.252 RON | 1.487.754 RON | 332.331 RON | 1.155.423 RON | 803.284 RON | 811.118 RON | 35.712 RON | 922.263 RON | 0 RON | 126.648 RON | 5 |
| 2020 | 1.265.375 RON | 1.279.198 RON | 933.767 RON | 332.770 RON | 345.431 RON | 1.843.357 RON | 410.735 RON | 1.432.622 RON | 825.560 RON | 1.073.933 RON | 35.690 RON | 1.265.813 RON | 0 RON | 56.136 RON | 4 |
| 2021 | 1.506.170 RON | 1.759.311 RON | 1.350.586 RON | 393.584 RON | 408.725 RON | 2.082.978 RON | 431.855 RON | 1.651.123 RON | 916.152 RON | 1.199.781 RON | 35.690 RON | 1.465.787 RON | 0 RON | 32.955 RON | 5 |
| 2022 | 1.875.541 RON | 1.867.655 RON | 1.528.902 RON | 320.076 RON | 338.753 RON | 2.122.588 RON | 484.157 RON | 1.638.431 RON | 457.541 RON | 1.734.532 RON | 35.690 RON | 1.515.853 RON | 0 RON | 69.485 RON | 4 |
| 2023 | 1.372.185 RON | 1.372.186 RON | 1.262.004 RON | 96.460 RON | 110.182 RON | 2.298.357 RON | 957.774 RON | 1.340.583 RON | 554.001 RON | 1.775.358 RON | 35.690 RON | 1.217.986 RON | 0 RON | 31.002 RON | 3 |
| 2024 | 1.181.480 RON | 1.182.504 RON | 1.390.742 RON | −211.146 RON | −208.238 RON | 2.097.483 RON | 969.657 RON | 1.127.826 RON | 342.855 RON | 1.768.692 RON | 35.690 RON | 1.071.285 RON | 0 RON | 14.064 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTOC DECEBAL VICTOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Reproducerea înregistrărilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−211.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
−211,1 K RON
Total Active 2024
2,10 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,27 M RON | 1,51 M RON | 1,88 M RON | 1,37 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,64 M RON | 1,28 M RON | 1,76 M RON | 1,87 M RON | 1,37 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 933,8 K RON | 1,35 M RON | 1,53 M RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 423,9 K RON | 332,8 K RON | 393,6 K RON | 320,1 K RON | 96,5 K RON | −211,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate969,7 K RON (46.2%)
Active circulante1,13 M RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,10 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 811,1 K RON | 1,49 M RON | 54,5% |
| 2020 | 1,07 M RON | 1,84 M RON | 58,3% |
| 2021 | 1,20 M RON | 2,08 M RON | 57,6% |
| 2022 | 1,73 M RON | 2,12 M RON | 81,7% |
| 2023 | 1,78 M RON | 2,30 M RON | 77,2% |
| 2024 | 1,77 M RON | 2,10 M RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,27 M RON | 1,51 M RON | 1,88 M RON | 1,37 M RON | 1,18 M RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 423,9 K RON | 332,8 K RON | 393,6 K RON | 320,1 K RON | 96,5 K RON | −211,1 K RON | ▼ 318,9% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,84 M RON | 2,08 M RON | 2,12 M RON | 2,30 M RON | 2,10 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 803,3 K RON | 825,6 K RON | 916,2 K RON | 457,5 K RON | 554,0 K RON | 342,9 K RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 811,1 K RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 1,73 M RON | 1,78 M RON | 1,77 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,33 | 1,38 | 0,94 | 0,76 | 0,64 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 25,93 | 26,30 | 26,13 | 17,07 | 7,03 | -17,87 | ▼ 354,2% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 85 | 60 | 48 | 30 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.