TIMATI AUTO-RENT SRL
CUI: 30328612
J2012000271199
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30328612
Cod înmatriculare
J2012000271199
EUID
ROONRC.J2012000271199
Data înmatriculării
2012-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, BALÁSSY FERENC, 1, 3, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
BALÁSSY FERENC
Număr:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 490.436 RON | 565.216 RON | 505.095 RON | 54.472 RON | 60.121 RON | 434.386 RON | 0 RON | 434.386 RON | −148.042 RON | 582.428 RON | 317.513 RON | 5.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 524.178 RON | 762.157 RON | 592.220 RON | 162.796 RON | 169.937 RON | 572.865 RON | 2.674 RON | 570.191 RON | 14.754 RON | 558.111 RON | 479.431 RON | 24.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.098.714 RON | 14.111.696 RON | 13.966.623 RON | 74.392 RON | 145.073 RON | 1.589.665 RON | 15.509 RON | 1.574.156 RON | 89.146 RON | 1.500.519 RON | 831.613 RON | 591.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.348.284 RON | 9.352.457 RON | 9.266.113 RON | 71.335 RON | 86.344 RON | 919.832 RON | 16.879 RON | 902.953 RON | 160.481 RON | 759.351 RON | 858.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.808.468 RON | 3.838.230 RON | 3.776.881 RON | 53.450 RON | 61.349 RON | 1.174.905 RON | 11.468 RON | 1.163.437 RON | 213.931 RON | 960.974 RON | 1.010.869 RON | 72.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 953.119 RON | 1.379.674 RON | 1.346.021 RON | 27.407 RON | 33.653 RON | 804.384 RON | 645.060 RON | 159.324 RON | 241.421 RON | 562.963 RON | 118.395 RON | 14.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 818.467 RON | 954.256 RON | 1.041.732 RON | −87.476 RON | −87.476 RON | 820.684 RON | 477.446 RON | 343.238 RON | 153.945 RON | 666.739 RON | 231.792 RON | 54.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALÁZS ATTILA
administrator
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
818,5 K RON
Rezultat Net 2025
−87,5 K RON
Total Active 2025
820,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 490,4 K RON | 524,2 K RON | 14,10 M RON | 9,35 M RON | 3,81 M RON | 953,1 K RON | 818,5 K RON |
| Venituri totale | 565,2 K RON | 762,2 K RON | 14,11 M RON | 9,35 M RON | 3,84 M RON | 1,38 M RON | 954,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 505,1 K RON | 592,2 K RON | 13,97 M RON | 9,27 M RON | 3,78 M RON | 1,35 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 162,8 K RON | 74,4 K RON | 71,3 K RON | 53,5 K RON | 27,4 K RON | −87,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate477,4 K RON (58.2%)
Active circulante343,2 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231,8 K RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar57,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,09 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 582,4 K RON | 434,4 K RON | 134,1% |
| 2020 | 558,1 K RON | 572,9 K RON | 97,4% |
| 2021 | 1,50 M RON | 1,59 M RON | 94,4% |
| 2022 | 759,4 K RON | 919,8 K RON | 82,6% |
| 2023 | 961,0 K RON | 1,17 M RON | 81,8% |
| 2024 | 563,0 K RON | 804,4 K RON | 70,0% |
| 2025 | 666,7 K RON | 820,7 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 490,4 K RON | 524,2 K RON | 14,10 M RON | 9,35 M RON | 3,81 M RON | 953,1 K RON | 818,5 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 162,8 K RON | 74,4 K RON | 71,3 K RON | 53,5 K RON | 27,4 K RON | −87,5 K RON | ▼ 419,2% |
| Total active | 434,4 K RON | 572,9 K RON | 1,59 M RON | 919,8 K RON | 1,17 M RON | 804,4 K RON | 820,7 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −148,0 K RON | 14,8 K RON | 89,1 K RON | 160,5 K RON | 213,9 K RON | 241,4 K RON | 153,9 K RON | ▼ 36,2% |
| Datorii totale | 582,4 K RON | 558,1 K RON | 1,50 M RON | 759,4 K RON | 961,0 K RON | 563,0 K RON | 666,7 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,02 | 1,05 | 1,19 | 1,21 | 0,28 | 0,51 | ▲ 81,9% |
| Marjă netă (%) | 11,11 | 31,06 | 0,53 | 0,76 | 1,40 | 2,88 | -10,69 | ▼ 471,2% |
| Scor bonitate | 47 | 73 | 58 | 57 | 57 | 43 | 37 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.