DIAMOND CONCEPT STUDIO SRL
CUI: 30097887
J2012000290011
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30097887
Cod înmatriculare
J2012000290011
EUID
ROONRC.J2012000290011
Data înmatriculării
2012-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, COSTACHE NEGRUZZI, 21A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.101 RON | 12.406 RON | 21.439 RON | −9.354 RON | −9.033 RON | 79.815 RON | 78.773 RON | 1.042 RON | −52.249 RON | 83.970 RON | 824 RON | 0 RON | 48.094 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.265 RON | 12.878 RON | 15.476 RON | −2.909 RON | −2.598 RON | 69.484 RON | 66.894 RON | 2.590 RON | −55.158 RON | 84.161 RON | 824 RON | 0 RON | 40.481 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.895 RON | 16.508 RON | 1.431 RON | 14.811 RON | 15.077 RON | 69.069 RON | 66.894 RON | 2.175 RON | −40.346 RON | 76.547 RON | 0 RON | 0 RON | 32.868 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.660 RON | 32.003 RON | 2.993 RON | 28.745 RON | 29.010 RON | 68.603 RON | 63.924 RON | 4.679 RON | −11.601 RON | 72.679 RON | 830 RON | 0 RON | 7.525 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.462 RON | 12.987 RON | 0 RON | 12.688 RON | 12.987 RON | 79.126 RON | 63.924 RON | 15.202 RON | 1.087 RON | 78.039 RON | 9.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.097 RON | 4.097 RON | 0 RON | 3.455 RON | 4.097 RON | 84.129 RON | 63.924 RON | 20.205 RON | 4.542 RON | 79.587 RON | 11.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBAR ADINA
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,1 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
84,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 5,3 K RON | 8,9 K RON | 6,7 K RON | 5,5 K RON | 4,1 K RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 12,9 K RON | 16,5 K RON | 32,0 K RON | 13,0 K RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,4 K RON | 15,5 K RON | 1,4 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −2,9 K RON | 14,8 K RON | 28,7 K RON | 12,7 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,9 K RON (76%)
Active circulante20,2 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.062 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
84,3%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,0 K RON | 79,8 K RON | 105,2% |
| 2020 | 84,2 K RON | 69,5 K RON | 121,1% |
| 2021 | 76,5 K RON | 69,1 K RON | 110,8% |
| 2022 | 72,7 K RON | 68,6 K RON | 105,9% |
| 2023 | 78,0 K RON | 79,1 K RON | 98,6% |
| 2024 | 79,6 K RON | 84,1 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 5,3 K RON | 8,9 K RON | 6,7 K RON | 5,5 K RON | 4,1 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −2,9 K RON | 14,8 K RON | 28,7 K RON | 12,7 K RON | 3,5 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 79,8 K RON | 69,5 K RON | 69,1 K RON | 68,6 K RON | 79,1 K RON | 84,1 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −52,2 K RON | −55,2 K RON | −40,3 K RON | −11,6 K RON | 1,1 K RON | 4,5 K RON | ▲ 317,8% |
| Datorii totale | 84,0 K RON | 84,2 K RON | 76,5 K RON | 72,7 K RON | 78,0 K RON | 79,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,19 | 0,25 | ▲ 30,3% |
| Marjă netă (%) | -228,09 | -55,25 | 166,51 | 431,61 | 232,30 | 84,33 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 50 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.