TRANSMAT CONCEPT SRL
CUI: 30145356
J2012000297276
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30145356
Cod înmatriculare
J2012000297276
EUID
ROONRC.J2012000297276
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 8, A, 2, 12
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ROMAN MUŞAT
Bloc:
8
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 640.161 RON | 641.734 RON | 619.347 RON | 15.970 RON | 22.387 RON | 88.598 RON | 54.422 RON | 34.176 RON | −120.952 RON | 209.550 RON | 0 RON | 35.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 457.942 RON | 661.906 RON | 497.852 RON | 157.767 RON | 164.054 RON | 165.630 RON | 104.335 RON | 61.295 RON | 36.815 RON | 128.815 RON | 0 RON | 51.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 494.707 RON | 496.707 RON | 520.337 RON | −28.001 RON | −23.630 RON | 128.407 RON | 74.861 RON | 53.546 RON | 8.814 RON | 119.593 RON | 15.826 RON | 36.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 574.005 RON | 662.028 RON | 638.805 RON | 16.604 RON | 23.223 RON | 102.900 RON | 45.388 RON | 57.512 RON | 25.418 RON | 77.482 RON | 13.849 RON | 39.298 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 544.680 RON | 544.805 RON | 626.712 RON | −81.907 RON | −81.907 RON | 105.785 RON | 28.703 RON | 77.082 RON | −56.688 RON | 162.473 RON | 0 RON | 72.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 793.012 RON | 793.015 RON | 789.837 RON | 3.020 RON | 3.178 RON | 141.102 RON | 10.818 RON | 130.284 RON | −53.668 RON | 194.770 RON | 69.528 RON | 58.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.755.904 RON | 1.756.192 RON | 1.753.081 RON | 2.509 RON | 3.111 RON | 341.670 RON | 1.222 RON | 340.448 RON | −51.159 RON | 392.829 RON | 9.625 RON | 237.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DABIJA MARIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,76 M RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
341,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,2 K RON | 457,9 K RON | 494,7 K RON | 574,0 K RON | 544,7 K RON | 793,0 K RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 641,7 K RON | 661,9 K RON | 496,7 K RON | 662,0 K RON | 544,8 K RON | 793,0 K RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 619,3 K RON | 497,9 K RON | 520,3 K RON | 638,8 K RON | 626,7 K RON | 789,8 K RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 157,8 K RON | −28,0 K RON | 16,6 K RON | −81,9 K RON | 3,0 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.4%)
Active circulante340,4 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe237,5 K RON
Numerar93,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 182,43 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,39 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,6 K RON | 88,6 K RON | 236,5% |
| 2020 | 128,8 K RON | 165,6 K RON | 77,8% |
| 2021 | 119,6 K RON | 128,4 K RON | 93,1% |
| 2022 | 77,5 K RON | 102,9 K RON | 75,3% |
| 2023 | 162,5 K RON | 105,8 K RON | 153,6% |
| 2024 | 194,8 K RON | 141,1 K RON | 138,0% |
| 2025 | 392,8 K RON | 341,7 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,2 K RON | 457,9 K RON | 494,7 K RON | 574,0 K RON | 544,7 K RON | 793,0 K RON | 1,76 M RON | ▲ 121,4% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 157,8 K RON | −28,0 K RON | 16,6 K RON | −81,9 K RON | 3,0 K RON | 2,5 K RON | ▼ 16,9% |
| Total active | 88,6 K RON | 165,6 K RON | 128,4 K RON | 102,9 K RON | 105,8 K RON | 141,1 K RON | 341,7 K RON | ▲ 142,1% |
| Capitaluri proprii | −121,0 K RON | 36,8 K RON | 8,8 K RON | 25,4 K RON | −56,7 K RON | −53,7 K RON | −51,2 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 209,6 K RON | 128,8 K RON | 119,6 K RON | 77,5 K RON | 162,5 K RON | 194,8 K RON | 392,8 K RON | ▲ 101,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,48 | 0,45 | 0,74 | 0,47 | 0,67 | 0,87 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 2,49 | 34,45 | -5,66 | 2,89 | -15,04 | 0,38 | 0,14 | ▼ 63,2% |
| Scor bonitate | 32 | 63 | 25 | 63 | 12 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.