LIQUID POOL SRL
CUI: 29850573
J2012000308167
SRL
Dolj, Sat Motoci, Comuna Mischii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29850573
Cod înmatriculare
J2012000308167
EUID
ROONRC.J2012000308167
Data înmatriculării
2012-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Motoci, Comuna Mischii, AGROMECULUI, 73, 207409
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Motoci, Comuna Mischii
Stradă:
AGROMECULUI
Număr:
73
Cod poștal:
207409
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 175.810 RON | −175.810 RON | −175.810 RON | 1.177.241 RON | 975.365 RON | 201.876 RON | −199.826 RON | 586.134 RON | 138.262 RON | 62.660 RON | 799.555 RON | 8.622 RON | 4 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 108.192 RON | −108.192 RON | −108.192 RON | 1.103.170 RON | 975.365 RON | 127.805 RON | −308.018 RON | 620.255 RON | 84.040 RON | 40.888 RON | 799.555 RON | 8.622 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 799.555 RON | 36.391 RON | 763.164 RON | 763.164 RON | 978.076 RON | 975.365 RON | 2.711 RON | 446.523 RON | 571.407 RON | 1.567 RON | 1.034 RON | 0 RON | 39.854 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 60.138 RON | −60.138 RON | −60.138 RON | 978.284 RON | 975.365 RON | 2.919 RON | 386.385 RON | 631.753 RON | 1.567 RON | 1.034 RON | 0 RON | 39.854 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 541.755 RON | −541.755 RON | −541.755 RON | 486.490 RON | 482.027 RON | 4.463 RON | −162.933 RON | 689.277 RON | 1.567 RON | 1.103 RON | 0 RON | 39.854 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 113.677 RON | 109.923 RON | 3.153 RON | 3.754 RON | 376.567 RON | 373.671 RON | 2.896 RON | −159.780 RON | 576.201 RON | 0 RON | 1.103 RON | 0 RON | 39.854 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 111.109 RON | −111.109 RON | −111.109 RON | 272.749 RON | 270.772 RON | 1.977 RON | −270.889 RON | 583.492 RON | 0 RON | 1.247 RON | 0 RON | 39.854 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION DUMITRU
administrator
Sat Mischii, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−270.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−111,1 K RON
Total Active 2025
272,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 799,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 113,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 175,8 K RON | 108,2 K RON | 36,4 K RON | 60,1 K RON | 541,8 K RON | 109,9 K RON | 111,1 K RON |
| Rezultat net | −175,8 K RON | −108,2 K RON | 763,2 K RON | −60,1 K RON | −541,8 K RON | 3,2 K RON | −111,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−270.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270,8 K RON (99.3%)
Active circulante2,0 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar730 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 586,1 K RON | 1,18 M RON | 49,8% |
| 2020 | 620,3 K RON | 1,10 M RON | 56,2% |
| 2021 | 571,4 K RON | 978,1 K RON | 58,4% |
| 2022 | 631,8 K RON | 978,3 K RON | 64,6% |
| 2023 | 689,3 K RON | 486,5 K RON | 141,7% |
| 2024 | 576,2 K RON | 376,6 K RON | 153,0% |
| 2025 | 583,5 K RON | 272,7 K RON | 213,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −175,8 K RON | −108,2 K RON | 763,2 K RON | −60,1 K RON | −541,8 K RON | 3,2 K RON | −111,1 K RON | ▼ 3.623,9% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,10 M RON | 978,1 K RON | 978,3 K RON | 486,5 K RON | 376,6 K RON | 272,7 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | −199,8 K RON | −308,0 K RON | 446,5 K RON | 386,4 K RON | −162,9 K RON | −159,8 K RON | −270,9 K RON | ▼ 69,5% |
| Datorii totale | 586,1 K RON | 620,3 K RON | 571,4 K RON | 631,8 K RON | 689,3 K RON | 576,2 K RON | 583,5 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 40 | 33 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.