PRINC CAFFE SRL
CUI: 30164030
J2012000320307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30164030
Cod înmatriculare
J2012000320307
EUID
ROONRC.J2012000320307
Data înmatriculării
2012-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, HOREA, 4, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 605.917 RON | 607.149 RON | 498.911 RON | 102.178 RON | 108.238 RON | 507.254 RON | 143.908 RON | 363.346 RON | 192.040 RON | 340.790 RON | 129.912 RON | 39.283 RON | 0 RON | 25.576 RON | 5 |
| 2020 | 412.257 RON | 414.285 RON | 350.262 RON | 60.199 RON | 64.023 RON | 573.350 RON | 182.813 RON | 390.537 RON | 252.240 RON | 346.686 RON | 110.098 RON | 31.730 RON | 0 RON | 25.576 RON | 6 |
| 2021 | 391.935 RON | 398.059 RON | 376.089 RON | 18.044 RON | 21.970 RON | 392.171 RON | 154.969 RON | 237.202 RON | 270.186 RON | 147.561 RON | 47.641 RON | 28.718 RON | 0 RON | 25.576 RON | 3 |
| 2022 | 451.881 RON | 452.376 RON | 402.413 RON | 45.420 RON | 49.963 RON | 310.934 RON | 46.234 RON | 264.700 RON | 223.806 RON | 87.128 RON | 50.202 RON | 34.968 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 541.958 RON | 542.511 RON | 494.794 RON | 42.295 RON | 47.717 RON | 153.015 RON | 29.425 RON | 123.590 RON | 42.537 RON | 110.478 RON | 33.908 RON | 5.445 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 484.306 RON | 503.261 RON | 468.933 RON | 29.252 RON | 34.328 RON | 149.627 RON | 15.416 RON | 134.211 RON | 71.787 RON | 77.840 RON | 6.876 RON | 13.096 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAGNANT CEDRIC ROMAIN
administrator
SURESNES, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
484,3 K RON
Rezultat Net 2024
29,3 K RON
Total Active 2024
149,6 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,9 K RON | 412,3 K RON | 391,9 K RON | 451,9 K RON | 542,0 K RON | 484,3 K RON |
| Venituri totale | 607,1 K RON | 414,3 K RON | 398,1 K RON | 452,4 K RON | 542,5 K RON | 503,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 498,9 K RON | 350,3 K RON | 376,1 K RON | 402,4 K RON | 494,8 K RON | 468,9 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 60,2 K RON | 18,0 K RON | 45,4 K RON | 42,3 K RON | 29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 465,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (10.3%)
Active circulante134,2 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar114,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,43 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,98 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,0%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 340,8 K RON | 507,3 K RON | 67,2% |
| 2020 | 346,7 K RON | 573,4 K RON | 60,5% |
| 2021 | 147,6 K RON | 392,2 K RON | 37,6% |
| 2022 | 87,1 K RON | 310,9 K RON | 28,0% |
| 2023 | 110,5 K RON | 153,0 K RON | 72,2% |
| 2024 | 77,8 K RON | 149,6 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,9 K RON | 412,3 K RON | 391,9 K RON | 451,9 K RON | 542,0 K RON | 484,3 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 60,2 K RON | 18,0 K RON | 45,4 K RON | 42,3 K RON | 29,3 K RON | ▼ 30,8% |
| Total active | 507,3 K RON | 573,4 K RON | 392,2 K RON | 310,9 K RON | 153,0 K RON | 149,6 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 192,0 K RON | 252,2 K RON | 270,2 K RON | 223,8 K RON | 42,5 K RON | 71,8 K RON | ▲ 68,8% |
| Datorii totale | 340,8 K RON | 346,7 K RON | 147,6 K RON | 87,1 K RON | 110,5 K RON | 77,8 K RON | ▼ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,13 | 1,61 | 3,04 | 1,12 | 1,72 | ▲ 54,1% |
| Marjă netă (%) | 16,86 | 14,60 | 4,60 | 10,05 | 7,80 | 6,04 | ▼ 22,6% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 72 | 100 | 62 | 72 | ▲ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.