ALIMARI ROMPERFECT SRL
CUI: 29888012
J2012000335033
SRL
Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29888012
Cod înmatriculare
J2012000335033
EUID
ROONRC.J2012000335033
Data înmatriculării
2012-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia, LIVEZII, 35, 117512
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Stradă:
LIVEZII
Număr:
35
Cod poștal:
117512
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.774 RON | 280.434 RON | 274.827 RON | 2.803 RON | 5.607 RON | 126.834 RON | 0 RON | 126.834 RON | 91.694 RON | 35.140 RON | 23.156 RON | 40.067 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 254.521 RON | 290.153 RON | 263.162 RON | 23.579 RON | 26.991 RON | 168.750 RON | 0 RON | 168.750 RON | 115.273 RON | 53.477 RON | 82.537 RON | 30.573 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 393.447 RON | 460.376 RON | 479.810 RON | −24.038 RON | −19.434 RON | 170.928 RON | 1.614 RON | 169.314 RON | 91.235 RON | 79.693 RON | 90.855 RON | 49.114 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 471.496 RON | 616.451 RON | 696.930 RON | −86.744 RON | −80.479 RON | 255.542 RON | 7.376 RON | 248.166 RON | 4.491 RON | 251.051 RON | 63.213 RON | 132.066 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 722.787 RON | 889.324 RON | 888.104 RON | −7.526 RON | 1.220 RON | 377.011 RON | 6.001 RON | 371.010 RON | −3.035 RON | 382.978 RON | 95.509 RON | 142.001 RON | 0 RON | 2.932 RON | 5 |
| 2024 | 446.407 RON | 503.032 RON | 631.752 RON | −138.771 RON | −128.720 RON | 290.080 RON | 2.175 RON | 287.905 RON | −141.807 RON | 431.887 RON | 63.231 RON | 154.247 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU IOANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−138.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
446,4 K RON
Rezultat Net 2024
−138,8 K RON
Total Active 2024
290,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,8 K RON | 254,5 K RON | 393,4 K RON | 471,5 K RON | 722,8 K RON | 446,4 K RON |
| Venituri totale | 280,4 K RON | 290,2 K RON | 460,4 K RON | 616,5 K RON | 889,3 K RON | 503,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,8 K RON | 263,2 K RON | 479,8 K RON | 696,9 K RON | 888,1 K RON | 631,8 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 23,6 K RON | −24,0 K RON | −86,7 K RON | −7,5 K RON | −138,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 665,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.7%)
Active circulante287,9 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,2 K RON
Creanțe154,2 K RON
Numerar70,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,06 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,8%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-47,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,1 K RON | 126,8 K RON | 27,7% |
| 2020 | 53,5 K RON | 168,8 K RON | 31,7% |
| 2021 | 79,7 K RON | 170,9 K RON | 46,6% |
| 2022 | 251,1 K RON | 255,5 K RON | 98,2% |
| 2023 | 383,0 K RON | 377,0 K RON | 101,6% |
| 2024 | 431,9 K RON | 290,1 K RON | 148,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,8 K RON | 254,5 K RON | 393,4 K RON | 471,5 K RON | 722,8 K RON | 446,4 K RON | ▼ 38,2% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 23,6 K RON | −24,0 K RON | −86,7 K RON | −7,5 K RON | −138,8 K RON | ▼ 1.743,9% |
| Total active | 126,8 K RON | 168,8 K RON | 170,9 K RON | 255,5 K RON | 377,0 K RON | 290,1 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 91,7 K RON | 115,3 K RON | 91,2 K RON | 4,5 K RON | −3,0 K RON | −141,8 K RON | ▼ 4.572,4% |
| Datorii totale | 35,1 K RON | 53,5 K RON | 79,7 K RON | 251,1 K RON | 383,0 K RON | 431,9 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 3,61 | 3,16 | 2,12 | 0,99 | 0,97 | 0,67 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 1,07 | 9,26 | -6,11 | -18,40 | -1,04 | -31,09 | ▼ 2.889,4% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 64 | 30 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 665,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.