CAISUL FERMECAT SRL
CUI: 13789586
J2012000348363
SRL
Tulcea, Sat Jurilovca, Comuna Jurilovca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13789586
Cod înmatriculare
J2012000348363
EUID
ROONRC.J2012000348363
Data înmatriculării
2012-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Jurilovca, Comuna Jurilovca, HERACLEEA, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.818 RON | 177.119 RON | 134.258 RON | 41.089 RON | 42.861 RON | 43.997 RON | 3.805 RON | 40.192 RON | −140.686 RON | 184.683 RON | 37.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 148.948 RON | 148.948 RON | 161.989 RON | −14.416 RON | −13.041 RON | 59.556 RON | 2.421 RON | 57.135 RON | −155.102 RON | 214.658 RON | 54.785 RON | 281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 196.032 RON | 196.032 RON | 205.628 RON | −11.556 RON | −9.596 RON | 66.155 RON | 1.038 RON | 65.117 RON | −166.658 RON | 232.813 RON | 63.432 RON | 324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 279.217 RON | 295.523 RON | 273.657 RON | 18.910 RON | 21.866 RON | 97.476 RON | 0 RON | 97.476 RON | −147.748 RON | 245.224 RON | 86.803 RON | 309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 388.680 RON | 388.680 RON | 361.708 RON | 23.085 RON | 26.972 RON | 124.468 RON | 0 RON | 124.468 RON | −124.663 RON | 249.131 RON | 82.863 RON | 11.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 887.119 RON | 890.749 RON | 815.385 RON | 54.080 RON | 75.364 RON | 350.052 RON | 0 RON | 350.052 RON | −70.583 RON | 420.635 RON | 259.266 RON | 36.353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE FĂNICA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.583 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
887,1 K RON
Rezultat Net 2024
54,1 K RON
Total Active 2024
350,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 148,9 K RON | 196,0 K RON | 279,2 K RON | 388,7 K RON | 887,1 K RON |
| Venituri totale | 177,1 K RON | 148,9 K RON | 196,0 K RON | 295,5 K RON | 388,7 K RON | 890,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,3 K RON | 162,0 K RON | 205,6 K RON | 273,7 K RON | 361,7 K RON | 815,4 K RON |
| Rezultat net | 41,1 K RON | −14,4 K RON | −11,6 K RON | 18,9 K RON | 23,1 K RON | 54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 807,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante350,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri259,3 K RON
Creanțe36,4 K RON
Numerar54,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,40 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,1%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,7 K RON | 44,0 K RON | 419,8% |
| 2020 | 214,7 K RON | 59,6 K RON | 360,4% |
| 2021 | 232,8 K RON | 66,2 K RON | 351,9% |
| 2022 | 245,2 K RON | 97,5 K RON | 251,6% |
| 2023 | 249,1 K RON | 124,5 K RON | 200,2% |
| 2024 | 420,6 K RON | 350,1 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 148,9 K RON | 196,0 K RON | 279,2 K RON | 388,7 K RON | 887,1 K RON | ▲ 128,2% |
| Rezultat net | 41,1 K RON | −14,4 K RON | −11,6 K RON | 18,9 K RON | 23,1 K RON | 54,1 K RON | ▲ 134,3% |
| Total active | 44,0 K RON | 59,6 K RON | 66,2 K RON | 97,5 K RON | 124,5 K RON | 350,1 K RON | ▲ 181,2% |
| Capitaluri proprii | −140,7 K RON | −155,1 K RON | −166,7 K RON | −147,7 K RON | −124,7 K RON | −70,6 K RON | ▲ 43,4% |
| Datorii totale | 184,7 K RON | 214,7 K RON | 232,8 K RON | 245,2 K RON | 249,1 K RON | 420,6 K RON | ▲ 68,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,40 | 0,50 | 0,83 | ▲ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 41,16 | -9,68 | -5,89 | 6,77 | 5,94 | 6,10 | ▲ 2,7% |
| Scor bonitate | 42 | 27 | 32 | 50 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.