OCTO IZOCLIM SRL
CUI: 30435708
J2012000357116
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30435708
Cod înmatriculare
J2012000357116
EUID
ROONRC.J2012000357116
Data înmatriculării
2012-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, REPUBLICII, 36, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
36
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.579 RON | 385.080 RON | 181.301 RON | 199.930 RON | 203.779 RON | 2.297.232 RON | 92.923 RON | 2.204.309 RON | 861.261 RON | 1.435.971 RON | 1.053.933 RON | 190.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 182.421 RON | 182.523 RON | 96.550 RON | 84.201 RON | 85.973 RON | 2.451.464 RON | 89.774 RON | 2.361.690 RON | 945.462 RON | 1.506.002 RON | 1.180.493 RON | 146.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 135.695 RON | 135.757 RON | 122.189 RON | 12.319 RON | 13.568 RON | 2.545.608 RON | 103.852 RON | 2.441.756 RON | 957.781 RON | 1.587.827 RON | 1.237.733 RON | 124.834 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 32.814 RON | 32.881 RON | 246.377 RON | −213.791 RON | −213.496 RON | 2.333.109 RON | 111.626 RON | 2.221.483 RON | 743.984 RON | 1.589.125 RON | 1.079.534 RON | 112.385 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 50.933 RON | 50.934 RON | 87.337 RON | −36.912 RON | −36.403 RON | 2.299.041 RON | 109.317 RON | 2.189.724 RON | 707.072 RON | 1.591.969 RON | 1.079.534 RON | 113.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.344 RON | 184.508 RON | 1.239.182 RON | −1.054.674 RON | −1.054.674 RON | 1.455.531 RON | 107.008 RON | 1.348.523 RON | −347.602 RON | 1.803.133 RON | 1.079.534 RON | 235.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 398.625 RON | 399.182 RON | 471.725 RON | −72.543 RON | −72.543 RON | 1.228.018 RON | 104.825 RON | 1.123.193 RON | −420.145 RON | 1.648.163 RON | 758.417 RON | 250.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANC OCTAVIAN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 4323 Lucrări de izolații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−420.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
398,6 K RON
Rezultat Net 2025
−72,5 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,6 K RON | 182,4 K RON | 135,7 K RON | 32,8 K RON | 50,9 K RON | 62,3 K RON | 398,6 K RON |
| Venituri totale | 385,1 K RON | 182,5 K RON | 135,8 K RON | 32,9 K RON | 50,9 K RON | 184,5 K RON | 399,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,3 K RON | 96,6 K RON | 122,2 K RON | 246,4 K RON | 87,3 K RON | 1,24 M RON | 471,7 K RON |
| Rezultat net | 199,9 K RON | 84,2 K RON | 12,3 K RON | −213,8 K RON | −36,9 K RON | −1,05 M RON | −72,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−420.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,8 K RON (8.5%)
Active circulante1,12 M RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri758,4 K RON
Creanțe250,4 K RON
Numerar114,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 694 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 2,30 M RON | 62,5% |
| 2020 | 1,51 M RON | 2,45 M RON | 61,4% |
| 2021 | 1,59 M RON | 2,55 M RON | 62,4% |
| 2022 | 1,59 M RON | 2,33 M RON | 68,1% |
| 2023 | 1,59 M RON | 2,30 M RON | 69,2% |
| 2024 | 1,80 M RON | 1,46 M RON | 123,9% |
| 2025 | 1,65 M RON | 1,23 M RON | 134,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,6 K RON | 182,4 K RON | 135,7 K RON | 32,8 K RON | 50,9 K RON | 62,3 K RON | 398,6 K RON | ▲ 539,4% |
| Rezultat net | 199,9 K RON | 84,2 K RON | 12,3 K RON | −213,8 K RON | −36,9 K RON | −1,05 M RON | −72,5 K RON | ▲ 93,1% |
| Total active | 2,30 M RON | 2,45 M RON | 2,55 M RON | 2,33 M RON | 2,30 M RON | 1,46 M RON | 1,23 M RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 861,3 K RON | 945,5 K RON | 957,8 K RON | 744,0 K RON | 707,1 K RON | −347,6 K RON | −420,1 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 1,59 M RON | 1,59 M RON | 1,59 M RON | 1,80 M RON | 1,65 M RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,57 | 1,54 | 1,40 | 1,38 | 0,75 | 0,68 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 51,99 | 46,16 | 9,08 | -651,52 | -72,47 | -1.691,70 | -18,20 | ▲ 98,9% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 65 | 42 | 57 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.