NUŢU-MUN CEREAL COM SRL
CUI: 30676757
J2012000376252
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30676757
Cod înmatriculare
J2012000376252
EUID
ROONRC.J2012000376252
Data înmatriculării
2012-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MIHAI VITEAZU, 111
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.965 RON | 199.651 RON | 196.635 RON | 1.019 RON | 3.016 RON | 47.094 RON | 35.307 RON | 11.787 RON | −63.602 RON | 110.696 RON | 10.408 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 500.199 RON | 500.199 RON | 365.074 RON | 130.311 RON | 135.125 RON | 249.433 RON | 29.318 RON | 220.115 RON | 66.709 RON | 182.724 RON | 140.426 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 350.323 RON | 350.305 RON | 340.174 RON | 6.628 RON | 10.131 RON | 350.549 RON | 51.117 RON | 299.432 RON | 73.337 RON | 277.212 RON | 239.014 RON | 32.016 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.114.123 RON | 1.114.123 RON | 1.101.806 RON | 1.175 RON | 12.317 RON | 275.012 RON | 51.207 RON | 223.805 RON | 74.512 RON | 200.500 RON | 123.932 RON | 44.824 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 590.563 RON | 594.565 RON | 623.319 RON | −34.700 RON | −28.754 RON | 638.987 RON | 78.647 RON | 560.340 RON | 44.077 RON | 594.910 RON | 455.896 RON | 52.471 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 466.381 RON | 466.381 RON | 587.778 RON | −131.761 RON | −121.397 RON | 674.535 RON | 78.647 RON | 595.888 RON | −87.683 RON | 762.218 RON | 447.298 RON | 115.379 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU PETRE
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.761 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
466,4 K RON
Rezultat Net 2024
−131,8 K RON
Total Active 2024
674,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,0 K RON | 500,2 K RON | 350,3 K RON | 1,11 M RON | 590,6 K RON | 466,4 K RON |
| Venituri totale | 199,7 K RON | 500,2 K RON | 350,3 K RON | 1,11 M RON | 594,6 K RON | 466,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,6 K RON | 365,1 K RON | 340,2 K RON | 1,10 M RON | 623,3 K RON | 587,8 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 130,3 K RON | 6,6 K RON | 1,2 K RON | −34,7 K RON | −131,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 776,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,6 K RON (11.7%)
Active circulante595,9 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri447,3 K RON
Creanțe115,4 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 350 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,7 K RON | 47,1 K RON | 235,1% |
| 2020 | 182,7 K RON | 249,4 K RON | 73,3% |
| 2021 | 277,2 K RON | 350,5 K RON | 79,1% |
| 2022 | 200,5 K RON | 275,0 K RON | 72,9% |
| 2023 | 594,9 K RON | 639,0 K RON | 93,1% |
| 2024 | 762,2 K RON | 674,5 K RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,0 K RON | 500,2 K RON | 350,3 K RON | 1,11 M RON | 590,6 K RON | 466,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 130,3 K RON | 6,6 K RON | 1,2 K RON | −34,7 K RON | −131,8 K RON | ▼ 279,7% |
| Total active | 47,1 K RON | 249,4 K RON | 350,5 K RON | 275,0 K RON | 639,0 K RON | 674,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −63,6 K RON | 66,7 K RON | 73,3 K RON | 74,5 K RON | 44,1 K RON | −87,7 K RON | ▼ 298,9% |
| Datorii totale | 110,7 K RON | 182,7 K RON | 277,2 K RON | 200,5 K RON | 594,9 K RON | 762,2 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 1,20 | 1,08 | 1,12 | 0,94 | 0,78 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | 26,05 | 1,89 | 0,11 | -5,88 | -28,25 | ▼ 380,4% |
| Scor bonitate | 32 | 80 | 50 | 65 | 23 | 17 | ▼ 26,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.