SC TO FAROS CAFFE SRL
CUI: 30130533
J2012000400047
SRL
Bacău, Sat Somuşca, Comuna Cleja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30130533
Cod înmatriculare
J2012000400047
EUID
ROONRC.J2012000400047
Data înmatriculării
2012-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Somuşca, Comuna Cleja, Cigaşului, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.981 RON | 172.981 RON | 188.386 RON | −17.135 RON | −15.405 RON | 38.312 RON | 2.388 RON | 35.924 RON | −103.093 RON | 141.405 RON | 35.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 278.828 RON | 278.828 RON | 187.598 RON | 88.605 RON | 91.230 RON | 22.088 RON | 1.911 RON | 20.177 RON | −14.488 RON | 36.576 RON | 12.820 RON | 5.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 234.199 RON | 234.199 RON | 224.877 RON | 6.980 RON | 9.322 RON | 27.508 RON | 9.373 RON | 18.135 RON | −7.508 RON | 35.016 RON | 17.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 264.604 RON | 264.604 RON | 259.436 RON | 2.522 RON | 5.168 RON | 44.740 RON | 13.809 RON | 30.931 RON | −4.986 RON | 49.726 RON | 26.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 282.290 RON | 282.290 RON | 279.998 RON | 639 RON | 2.292 RON | 45.104 RON | 15.023 RON | 30.081 RON | −4.347 RON | 49.451 RON | 28.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 290.376 RON | 290.376 RON | 281.279 RON | 262 RON | 9.097 RON | 39.338 RON | 9.016 RON | 30.322 RON | −4.085 RON | 43.423 RON | 27.593 RON | 1.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 160.992 RON | 160.992 RON | 155.139 RON | 1.023 RON | 5.853 RON | 18.920 RON | 4.375 RON | 14.545 RON | −3.062 RON | 21.982 RON | 2.248 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRUTEANU PAULINA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
18,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,0 K RON | 278,8 K RON | 234,2 K RON | 264,6 K RON | 282,3 K RON | 290,4 K RON | 161,0 K RON |
| Venituri totale | 173,0 K RON | 278,8 K RON | 234,2 K RON | 264,6 K RON | 282,3 K RON | 290,4 K RON | 161,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,4 K RON | 187,6 K RON | 224,9 K RON | 259,4 K RON | 280,0 K RON | 281,3 K RON | 155,1 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 88,6 K RON | 7,0 K RON | 2,5 K RON | 639 RON | 262 RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (23.1%)
Active circulante14,5 K RON (76.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe111 RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,62 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.450,38 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,4 K RON | 38,3 K RON | 369,1% |
| 2020 | 36,6 K RON | 22,1 K RON | 165,6% |
| 2021 | 35,0 K RON | 27,5 K RON | 127,3% |
| 2022 | 49,7 K RON | 44,7 K RON | 111,1% |
| 2023 | 49,5 K RON | 45,1 K RON | 109,6% |
| 2024 | 43,4 K RON | 39,3 K RON | 110,4% |
| 2025 | 22,0 K RON | 18,9 K RON | 116,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,0 K RON | 278,8 K RON | 234,2 K RON | 264,6 K RON | 282,3 K RON | 290,4 K RON | 161,0 K RON | ▼ 44,6% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 88,6 K RON | 7,0 K RON | 2,5 K RON | 639 RON | 262 RON | 1,0 K RON | ▲ 290,5% |
| Total active | 38,3 K RON | 22,1 K RON | 27,5 K RON | 44,7 K RON | 45,1 K RON | 39,3 K RON | 18,9 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | −103,1 K RON | −14,5 K RON | −7,5 K RON | −5,0 K RON | −4,3 K RON | −4,1 K RON | −3,1 K RON | ▲ 25,0% |
| Datorii totale | 141,4 K RON | 36,6 K RON | 35,0 K RON | 49,7 K RON | 49,5 K RON | 43,4 K RON | 22,0 K RON | ▼ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,55 | 0,52 | 0,62 | 0,61 | 0,70 | 0,66 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -9,91 | 31,78 | 2,98 | 0,95 | 0,23 | 0,09 | 0,64 | ▲ 611,1% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 30 | 45 | 37 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.