OCTAVIANA OFFICE PROJECT SRL
CUI: 30594509
J2012000402364
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30594509
Cod înmatriculare
J2012000402364
EUID
ROONRC.J2012000402364
Data înmatriculării
2012-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SPITALULUI, 22, B3, A, 1, 5, 820180, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
SPITALULUI
Număr:
22
Bloc:
B3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
820180
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.450 RON | 107.450 RON | 9.646 RON | 94.580 RON | 97.804 RON | 97.311 RON | 5.966 RON | 91.345 RON | 96.429 RON | 882 RON | 0 RON | 25.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 119.386 RON | 119.386 RON | 9.305 RON | 107.290 RON | 110.081 RON | 192.078 RON | 15.978 RON | 176.100 RON | 109.139 RON | 82.939 RON | 0 RON | 104.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.350 RON | 99.350 RON | 42.005 RON | 56.577 RON | 57.345 RON | 79.145 RON | 13.888 RON | 65.257 RON | 68.116 RON | 11.029 RON | 0 RON | 27.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 125.800 RON | 125.800 RON | 47.682 RON | 76.948 RON | 78.118 RON | 97.049 RON | 6.382 RON | 90.667 RON | 88.838 RON | 8.211 RON | 0 RON | 25.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.700 RON | 161.700 RON | 51.743 RON | 108.340 RON | 109.957 RON | 132.576 RON | 5.966 RON | 126.610 RON | 121.178 RON | 11.398 RON | 0 RON | 106.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 202.650 RON | 203.697 RON | 76.074 RON | 125.586 RON | 127.623 RON | 173.085 RON | 148.614 RON | 24.471 RON | 159.929 RON | 13.156 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 218.700 RON | 227.140 RON | 148.158 RON | 76.711 RON | 78.982 RON | 204.953 RON | 96.742 RON | 108.211 RON | 88.827 RON | 116.126 RON | 0 RON | 55.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERMENEANU ANA
administrator
Sat Poşta, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
218,7 K RON
Rezultat Net 2025
76,7 K RON
Total Active 2025
205,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 119,4 K RON | 99,4 K RON | 125,8 K RON | 161,7 K RON | 202,7 K RON | 218,7 K RON |
| Venituri totale | 107,5 K RON | 119,4 K RON | 99,4 K RON | 125,8 K RON | 161,7 K RON | 203,7 K RON | 227,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 9,3 K RON | 42,0 K RON | 47,7 K RON | 51,7 K RON | 76,1 K RON | 148,2 K RON |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 107,3 K RON | 56,6 K RON | 76,9 K RON | 108,3 K RON | 125,6 K RON | 76,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,7 K RON (47.2%)
Active circulante108,2 K RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,4 K RON
Numerar22,8 K RON
Alte active circulante30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,1%
Marjă netă
35,1%
ROA
37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 882 RON | 97,3 K RON | 0,9% |
| 2020 | 82,9 K RON | 192,1 K RON | 43,2% |
| 2021 | 11,0 K RON | 79,1 K RON | 13,9% |
| 2022 | 8,2 K RON | 97,0 K RON | 8,5% |
| 2023 | 11,4 K RON | 132,6 K RON | 8,6% |
| 2024 | 13,2 K RON | 173,1 K RON | 7,6% |
| 2025 | 116,1 K RON | 205,0 K RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 119,4 K RON | 99,4 K RON | 125,8 K RON | 161,7 K RON | 202,7 K RON | 218,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 107,3 K RON | 56,6 K RON | 76,9 K RON | 108,3 K RON | 125,6 K RON | 76,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 97,3 K RON | 192,1 K RON | 79,1 K RON | 97,0 K RON | 132,6 K RON | 173,1 K RON | 205,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 96,4 K RON | 109,1 K RON | 68,1 K RON | 88,8 K RON | 121,2 K RON | 159,9 K RON | 88,8 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 882 RON | 82,9 K RON | 11,0 K RON | 8,2 K RON | 11,4 K RON | 13,2 K RON | 116,1 K RON | ▲ 782,7% |
| Lichiditate curentă | 103,57 | 2,12 | 5,92 | 11,04 | 11,11 | 1,86 | 0,93 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 88,02 | 89,87 | 56,95 | 61,17 | 67,00 | 61,97 | 35,08 | ▼ 43,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 100 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.