MOBILSOR SRL
CUI: 30602059
J2012000414345
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30602059
Cod înmatriculare
J2012000414345
EUID
ROONRC.J2012000414345
Data înmatriculării
2012-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 380A, CV 101
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
380A
Completare adresă:
CV 101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.159 RON | 58.234 RON | 73.013 RON | −15.595 RON | −14.779 RON | 303.385 RON | 257.282 RON | 46.103 RON | −71.972 RON | 375.357 RON | 0 RON | 25.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.227 RON | 108.398 RON | 126.610 RON | −19.296 RON | −18.212 RON | 291.539 RON | 247.181 RON | 44.358 RON | −91.268 RON | 382.807 RON | 1.030 RON | 29.956 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 114.267 RON | 114.461 RON | 157.542 RON | −44.226 RON | −43.081 RON | 266.245 RON | 237.081 RON | 29.164 RON | −135.493 RON | 401.738 RON | 0 RON | 23.127 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 107.988 RON | 108.046 RON | 139.011 RON | −32.045 RON | −30.965 RON | 258.077 RON | 226.980 RON | 31.097 RON | −167.538 RON | 425.615 RON | 0 RON | 29.954 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 253.692 RON | 253.692 RON | 179.959 RON | 71.196 RON | 73.733 RON | 307.603 RON | 229.730 RON | 77.873 RON | −96.342 RON | 403.945 RON | 0 RON | 60.915 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 268.734 RON | 268.734 RON | 246.584 RON | 19.462 RON | 22.150 RON | 315.887 RON | 226.053 RON | 89.834 RON | −76.880 RON | 392.767 RON | 0 RON | 54.926 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU SORIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
268,7 K RON
Rezultat Net 2024
19,5 K RON
Total Active 2024
315,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 108,2 K RON | 114,3 K RON | 108,0 K RON | 253,7 K RON | 268,7 K RON |
| Venituri totale | 58,2 K RON | 108,4 K RON | 114,5 K RON | 108,0 K RON | 253,7 K RON | 268,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 126,6 K RON | 157,5 K RON | 139,0 K RON | 180,0 K RON | 246,6 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −19,3 K RON | −44,2 K RON | −32,0 K RON | 71,2 K RON | 19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,1 K RON (71.6%)
Active circulante89,8 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,9 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375,4 K RON | 303,4 K RON | 123,7% |
| 2020 | 382,8 K RON | 291,5 K RON | 131,3% |
| 2021 | 401,7 K RON | 266,2 K RON | 150,9% |
| 2022 | 425,6 K RON | 258,1 K RON | 164,9% |
| 2023 | 403,9 K RON | 307,6 K RON | 131,3% |
| 2024 | 392,8 K RON | 315,9 K RON | 124,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 108,2 K RON | 114,3 K RON | 108,0 K RON | 253,7 K RON | 268,7 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −19,3 K RON | −44,2 K RON | −32,0 K RON | 71,2 K RON | 19,5 K RON | ▼ 72,7% |
| Total active | 303,4 K RON | 291,5 K RON | 266,2 K RON | 258,1 K RON | 307,6 K RON | 315,9 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −72,0 K RON | −91,3 K RON | −135,5 K RON | −167,5 K RON | −96,3 K RON | −76,9 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 375,4 K RON | 382,8 K RON | 401,7 K RON | 425,6 K RON | 403,9 K RON | 392,8 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,23 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -26,81 | -17,83 | -38,70 | -29,67 | 28,06 | 7,24 | ▼ 74,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.