FIRST MAMAIA RESIDENCE S.R.L.
CUI: 29556692
J2012000446407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29556692
Cod înmatriculare
J2012000446407
EUID
ROONRC.J2012000446407
Data înmatriculării
2012-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Şos. KISELEFF P. DIMITRIEVICI, 16, 1, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Şos. KISELEFF P. DIMITRIEVICI
Număr:
16
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10.298.417 RON | 10.669.518 RON | −381.706 RON | −371.101 RON | 58.421.261 RON | 22.960.732 RON | 35.460.529 RON | −709.920 RON | 59.135.596 RON | 27.165.104 RON | 8.275.896 RON | 0 RON | 4.415 RON | 5 |
| 2020 | 61.513 RON | 20.444.770 RON | 22.149.677 RON | −1.705.522 RON | −1.704.907 RON | 71.000.275 RON | 22.961.071 RON | 48.039.204 RON | −2.415.347 RON | 73.415.622 RON | 47.330.029 RON | 671.156 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 1.645.416 RON | 3.694.988 RON | −2.049.572 RON | −2.049.572 RON | 71.630.861 RON | 23.729.990 RON | 47.900.871 RON | 12.483.743 RON | 59.172.581 RON | 49.623.945 RON | −1.734.183 RON | 0 RON | 25.463 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 37.618.201 RON | 44.440.935 RON | −6.822.772 RON | −6.822.734 RON | 114.758.599 RON | 24.520.231 RON | 90.238.368 RON | 5.660.971 RON | 109.134.478 RON | 86.943.414 RON | 3.277.232 RON | 0 RON | 36.850 RON | 4 |
| 2023 | 521.009 RON | 20.529.816 RON | 28.386.385 RON | −7.872.712 RON | −7.856.569 RON | 122.635.953 RON | 23.291.263 RON | 99.344.690 RON | −2.211.741 RON | 124.861.254 RON | 105.800.095 RON | −6.668.744 RON | 0 RON | 13.560 RON | 5 |
| 2024 | 32.092.905 RON | 17.681.058 RON | 11.678.570 RON | 5.665.770 RON | 6.002.488 RON | 114.806.837 RON | 156.254 RON | 114.650.583 RON | 3.454.028 RON | 111.352.809 RON | 113.977.922 RON | 669.869 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 36.888.876 RON | 24.911.259 RON | 23.597.555 RON | 1.159.029 RON | 1.313.704 RON | 123.673.707 RON | 722.510 RON | 122.951.197 RON | 4.613.057 RON | 126.889.474 RON | 116.983.185 RON | 5.965.355 RON | 0 RON | 7.828.824 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASE ROXANA
administrator
Comuna Valea Dragului, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,89 M RON
Rezultat Net 2025
1,16 M RON
Total Active 2025
123,67 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 521,0 K RON | 32,09 M RON | 36,89 M RON |
| Venituri totale | 10,30 M RON | 20,44 M RON | 1,65 M RON | 37,62 M RON | 20,53 M RON | 17,68 M RON | 24,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,67 M RON | 22,15 M RON | 3,69 M RON | 44,44 M RON | 28,39 M RON | 11,68 M RON | 23,60 M RON |
| Rezultat net | −381,7 K RON | −1,71 M RON | −2,05 M RON | −6,82 M RON | −7,87 M RON | 5,67 M RON | 1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate722,5 K RON (0.6%)
Active circulante122,95 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,98 M RON
Creanțe5,97 M RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,18 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,14 M RON | 58,42 M RON | 101,2% |
| 2020 | 73,42 M RON | 71,00 M RON | 103,4% |
| 2021 | 59,17 M RON | 71,63 M RON | 82,6% |
| 2022 | 109,13 M RON | 114,76 M RON | 95,1% |
| 2023 | 124,86 M RON | 122,64 M RON | 101,8% |
| 2024 | 111,35 M RON | 114,81 M RON | 97,0% |
| 2025 | 126,89 M RON | 123,67 M RON | 102,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 521,0 K RON | 32,09 M RON | 36,89 M RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | −381,7 K RON | −1,71 M RON | −2,05 M RON | −6,82 M RON | −7,87 M RON | 5,67 M RON | 1,16 M RON | ▼ 79,5% |
| Total active | 58,42 M RON | 71,00 M RON | 71,63 M RON | 114,76 M RON | 122,64 M RON | 114,81 M RON | 123,67 M RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −709,9 K RON | −2,42 M RON | 12,48 M RON | 5,66 M RON | −2,21 M RON | 3,45 M RON | 4,61 M RON | ▲ 33,6% |
| Datorii totale | 59,14 M RON | 73,42 M RON | 59,17 M RON | 109,13 M RON | 124,86 M RON | 111,35 M RON | 126,89 M RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,65 | 0,81 | 0,83 | 0,80 | 1,03 | 0,97 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | – | -2.772,62 | – | – | -1.511,05 | 17,65 | 3,14 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 40 | 33 | 17 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,16 M RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.