ESCUGRUP MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 30465857
J2012000447521
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30465857
Cod înmatriculare
J2012000447521
EUID
ROONRC.J2012000447521
Data înmatriculării
2012-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, MAREŞAL FOCH, B6, P, 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
MAREŞAL FOCH
Bloc:
B6
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.368 RON | 119.270 RON | 155.569 RON | −37.493 RON | −36.299 RON | 218.878 RON | 28.017 RON | 190.861 RON | −107.266 RON | 326.144 RON | 139.628 RON | 48.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 366.326 RON | 369.761 RON | 165.922 RON | 200.171 RON | 203.839 RON | 469.756 RON | 17.172 RON | 452.584 RON | 92.905 RON | 376.851 RON | 99.212 RON | 347.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 172.068 RON | 196.204 RON | 175.786 RON | 19.009 RON | 20.418 RON | 212.477 RON | 6.326 RON | 206.151 RON | 111.914 RON | 100.563 RON | 40.358 RON | 163.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.304 RON | 154.305 RON | 130.547 RON | 22.326 RON | 23.758 RON | 100.705 RON | 1.099 RON | 99.606 RON | 67.240 RON | 33.465 RON | 4.475 RON | 89.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 640.819 RON | 677.835 RON | 628.636 RON | 43.439 RON | 49.199 RON | 772.240 RON | 211.015 RON | 561.225 RON | 110.678 RON | 661.562 RON | 281.367 RON | 156.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.356.730 RON | 1.365.295 RON | 1.334.921 RON | 16.373 RON | 30.374 RON | 730.139 RON | 365.940 RON | 364.199 RON | 127.051 RON | 603.088 RON | 150.401 RON | 165.992 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 581.951 RON | 791.095 RON | 774.082 RON | 4.144 RON | 17.013 RON | 1.151.428 RON | 240.040 RON | 911.388 RON | 131.195 RON | 1.023.063 RON | 195.121 RON | 685.774 RON | 0 RON | 2.830 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ELENA-LILIANA
administrator
Comuna Pietroşani, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
582,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,4 K RON | 366,3 K RON | 172,1 K RON | 154,3 K RON | 640,8 K RON | 1,36 M RON | 582,0 K RON |
| Venituri totale | 119,3 K RON | 369,8 K RON | 196,2 K RON | 154,3 K RON | 677,8 K RON | 1,37 M RON | 791,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,6 K RON | 165,9 K RON | 175,8 K RON | 130,5 K RON | 628,6 K RON | 1,33 M RON | 774,1 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 200,2 K RON | 19,0 K RON | 22,3 K RON | 43,4 K RON | 16,4 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,0 K RON (20.8%)
Active circulante911,4 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri195,1 K RON
Creanțe685,8 K RON
Numerar30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,98 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 430 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,1 K RON | 218,9 K RON | 149,0% |
| 2020 | 376,9 K RON | 469,8 K RON | 80,2% |
| 2021 | 100,6 K RON | 212,5 K RON | 47,3% |
| 2022 | 33,5 K RON | 100,7 K RON | 33,2% |
| 2023 | 661,6 K RON | 772,2 K RON | 85,7% |
| 2024 | 603,1 K RON | 730,1 K RON | 82,6% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,15 M RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,4 K RON | 366,3 K RON | 172,1 K RON | 154,3 K RON | 640,8 K RON | 1,36 M RON | 582,0 K RON | ▼ 57,1% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 200,2 K RON | 19,0 K RON | 22,3 K RON | 43,4 K RON | 16,4 K RON | 4,1 K RON | ▼ 74,7% |
| Total active | 218,9 K RON | 469,8 K RON | 212,5 K RON | 100,7 K RON | 772,2 K RON | 730,1 K RON | 1,15 M RON | ▲ 57,7% |
| Capitaluri proprii | −107,3 K RON | 92,9 K RON | 111,9 K RON | 67,2 K RON | 110,7 K RON | 127,1 K RON | 131,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 326,1 K RON | 376,9 K RON | 100,6 K RON | 33,5 K RON | 661,6 K RON | 603,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 69,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,20 | 2,05 | 2,98 | 0,85 | 0,60 | 0,89 | ▲ 47,5% |
| Marjă netă (%) | -32,22 | 54,64 | 11,05 | 14,47 | 6,78 | 1,21 | 0,71 | ▼ 41,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 87 | 95 | 63 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.