KALISIA INCENTRO S.R.L.
CUI: 30234798
J2012000470325
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30234798
Cod înmatriculare
J2012000470325
EUID
ROONRC.J2012000470325
Data înmatriculării
2012-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, REGELE FERDINAND I, 5, 9, 551002
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
REGELE FERDINAND I
Număr:
5
Apartament:
9
Cod poștal:
551002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 824.113 RON | 829.289 RON | 725.362 RON | 95.634 RON | 103.927 RON | 447.741 RON | 51.101 RON | 396.640 RON | 391.458 RON | 56.283 RON | 54.924 RON | 25.461 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 620.194 RON | 631.294 RON | 505.348 RON | 121.181 RON | 125.946 RON | 542.867 RON | 50.673 RON | 492.194 RON | 512.639 RON | 30.228 RON | 93.164 RON | 29.624 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.090.802 RON | 1.109.916 RON | 991.375 RON | 107.833 RON | 118.541 RON | 701.132 RON | 109.877 RON | 591.255 RON | 620.472 RON | 80.660 RON | 139.606 RON | 108.303 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.596.537 RON | 1.596.537 RON | 1.318.238 RON | 266.015 RON | 278.299 RON | 1.022.478 RON | 108.300 RON | 914.178 RON | 886.486 RON | 135.992 RON | 114.582 RON | 224.850 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.789.493 RON | 1.789.493 RON | 1.559.099 RON | 212.857 RON | 230.394 RON | 564.733 RON | 114.906 RON | 449.827 RON | 273.230 RON | 291.503 RON | 115.830 RON | 213.196 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.539.280 RON | 1.539.280 RON | 1.617.191 RON | −77.911 RON | −77.911 RON | 616.501 RON | 122.645 RON | 493.856 RON | 157.994 RON | 458.507 RON | 127.372 RON | 240.361 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.884.484 RON | 1.884.515 RON | 1.896.003 RON | −11.488 RON | −11.488 RON | 731.950 RON | 148.023 RON | 583.927 RON | 90.950 RON | 641.214 RON | 119.333 RON | 318.700 RON | 0 RON | 214 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
KADAR MIHAI
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
732,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,1 K RON | 620,2 K RON | 1,09 M RON | 1,60 M RON | 1,79 M RON | 1,54 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 829,3 K RON | 631,3 K RON | 1,11 M RON | 1,60 M RON | 1,79 M RON | 1,54 M RON | 1,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 725,4 K RON | 505,3 K RON | 991,4 K RON | 1,32 M RON | 1,56 M RON | 1,62 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 95,6 K RON | 121,2 K RON | 107,8 K RON | 266,0 K RON | 212,9 K RON | −77,9 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,0 K RON (20.2%)
Active circulante583,9 K RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,3 K RON
Creanțe318,7 K RON
Numerar145,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,79 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,91 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,3 K RON | 447,7 K RON | 12,6% |
| 2020 | 30,2 K RON | 542,9 K RON | 5,6% |
| 2021 | 80,7 K RON | 701,1 K RON | 11,5% |
| 2022 | 136,0 K RON | 1,02 M RON | 13,3% |
| 2023 | 291,5 K RON | 564,7 K RON | 51,6% |
| 2024 | 458,5 K RON | 616,5 K RON | 74,4% |
| 2025 | 641,2 K RON | 732,0 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,1 K RON | 620,2 K RON | 1,09 M RON | 1,60 M RON | 1,79 M RON | 1,54 M RON | 1,88 M RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 95,6 K RON | 121,2 K RON | 107,8 K RON | 266,0 K RON | 212,9 K RON | −77,9 K RON | −11,5 K RON | ▲ 85,3% |
| Total active | 447,7 K RON | 542,9 K RON | 701,1 K RON | 1,02 M RON | 564,7 K RON | 616,5 K RON | 732,0 K RON | ▲ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 391,5 K RON | 512,6 K RON | 620,5 K RON | 886,5 K RON | 273,2 K RON | 158,0 K RON | 91,0 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 56,3 K RON | 30,2 K RON | 80,7 K RON | 136,0 K RON | 291,5 K RON | 458,5 K RON | 641,2 K RON | ▲ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 7,05 | 16,28 | 7,33 | 6,72 | 1,54 | 1,08 | 0,91 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 11,60 | 19,54 | 9,89 | 16,66 | 11,89 | -5,06 | -0,61 | ▲ 87,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 95 | 77 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.