MONDAYLEX CONSTRUCT SRL

CUI: 31002095 J2012000471517 SRL Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31002095
Cod înmatriculare J2012000471517
EUID ROONRC.J2012000471517
Data înmatriculării 2012-12-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ALEXANDRU ILIESCU, 5, 915400, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Olteniţa
Stradă: ALEXANDRU ILIESCU
Număr: 5
Cod poștal: 915400
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 104.514 RON 104.514 RON 109.335 RON −5.866 RON −4.821 RON 39.969 RON 0 RON 39.969 RON −88.323 RON 128.292 RON 11.997 RON 191 RON 0 RON 0 RON 3
2020 73.947 RON 74.000 RON 89.886 RON −16.950 RON −15.886 RON 24.113 RON 0 RON 24.113 RON −105.273 RON 129.386 RON 6.799 RON 326 RON 0 RON 0 RON 2
2021 109.432 RON 109.612 RON 83.801 RON 24.713 RON 25.811 RON 49.788 RON 0 RON 49.788 RON −80.560 RON 130.348 RON 10.751 RON 2.396 RON 0 RON 0 RON 1
2022 144.115 RON 149.076 RON 111.429 RON 36.156 RON 37.647 RON 94.157 RON 0 RON 94.157 RON −44.404 RON 138.561 RON 19.732 RON 2.519 RON 0 RON 0 RON 2
2023 150.148 RON 150.194 RON 130.124 RON 18.568 RON 20.070 RON 78.467 RON 0 RON 78.467 RON −25.836 RON 104.303 RON 35.866 RON 2.502 RON 0 RON 0 RON 2
2024 171.255 RON 171.347 RON 134.593 RON 35.126 RON 36.754 RON 68.386 RON 0 RON 68.386 RON 9.290 RON 59.096 RON 31.865 RON 902 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTEA IOANA
administrator
Comuna Spanţov, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,3 K RON
Rezultat Net 2024
35,1 K RON
Total Active 2024
68,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 104,5 K RON 73,9 K RON 109,4 K RON 144,1 K RON 150,1 K RON 171,3 K RON
Venituri totale 104,5 K RON 74,0 K RON 109,6 K RON 149,1 K RON 150,2 K RON 171,3 K RON
Cheltuieli totale 109,3 K RON 89,9 K RON 83,8 K RON 111,4 K RON 130,1 K RON 134,6 K RON
Rezultat net −5,9 K RON −17,0 K RON 24,7 K RON 36,2 K RON 18,6 K RON 35,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,9 K RON
Creanțe902 RON
Numerar35,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,37
Durata stocaj (zile) 68
Rotație creanțe (ori/an) 189,86
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,5%
Marjă netă
20,5%
ROA
51,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 128,3 K RON 40,0 K RON 321,0%
2020 129,4 K RON 24,1 K RON 536,6%
2021 130,3 K RON 49,8 K RON 261,8%
2022 138,6 K RON 94,2 K RON 147,2%
2023 104,3 K RON 78,5 K RON 132,9%
2024 59,1 K RON 68,4 K RON 86,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 104,5 K RON 73,9 K RON 109,4 K RON 144,1 K RON 150,1 K RON 171,3 K RON ▲ 14,1%
Rezultat net −5,9 K RON −17,0 K RON 24,7 K RON 36,2 K RON 18,6 K RON 35,1 K RON ▲ 89,2%
Total active 40,0 K RON 24,1 K RON 49,8 K RON 94,2 K RON 78,5 K RON 68,4 K RON ▼ 12,8%
Capitaluri proprii −88,3 K RON −105,3 K RON −80,6 K RON −44,4 K RON −25,8 K RON 9,3 K RON ▲ 136,0%
Datorii totale 128,3 K RON 129,4 K RON 130,3 K RON 138,6 K RON 104,3 K RON 59,1 K RON ▼ 43,3%
Lichiditate curentă 0,31 0,19 0,38 0,68 0,75 1,16 ▲ 53,8%
Marjă netă (%) -5,61 -22,92 22,58 25,09 12,37 20,51 ▲ 65,8%
Scor bonitate 19 12 55 60 55 80 ▲ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.