AGUA DEL MAR S.R.L.
CUI: 30471280
J2012000478064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30471280
Cod înmatriculare
J2012000478064
EUID
ROONRC.J2012000478064
Data înmatriculării
2012-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, UNIRII, 16, 425200
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Stradă:
UNIRII
Număr:
16
Cod poștal:
425200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 432.283 RON | 451.283 RON | 370.653 RON | 76.122 RON | 80.630 RON | 75.797 RON | 8.429 RON | 67.368 RON | −88.835 RON | 164.632 RON | 0 RON | 59.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.211 RON | 123.605 RON | 103.383 RON | 18.904 RON | 20.222 RON | 12.123 RON | 706 RON | 11.417 RON | −69.932 RON | 82.055 RON | 0 RON | 8.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.448 RON | 153.569 RON | 46.907 RON | 104.835 RON | 106.662 RON | 56.104 RON | 235 RON | 55.869 RON | 34.904 RON | 21.200 RON | 0 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.091.283 RON | 2.315.506 RON | 1.821.298 RON | 475.367 RON | 494.208 RON | 890.674 RON | 2.956 RON | 887.718 RON | 510.271 RON | 380.403 RON | 45.487 RON | 722.269 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.213.259 RON | 1.470.350 RON | 1.283.262 RON | 174.031 RON | 187.088 RON | 1.058.276 RON | 55.101 RON | 1.003.175 RON | 684.302 RON | 373.974 RON | 297.846 RON | 504.894 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 47.161 RON | 149.906 RON | −102.745 RON | −102.745 RON | 834.517 RON | 0 RON | 834.517 RON | 581.557 RON | 252.960 RON | 425.792 RON | 371.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS GHEORGHE FLORIN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (89)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Creșterea bovinelor de lapte
- Creșterea altor bovine
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea porcinelor
- Creșterea păsărilor
- Creşterea altor animale
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Activități de servicii suport combinate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.745 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−102,7 K RON
Total Active 2024
834,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,3 K RON | 114,2 K RON | 58,4 K RON | 2,09 M RON | 1,21 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 451,3 K RON | 123,6 K RON | 153,6 K RON | 2,32 M RON | 1,47 M RON | 47,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 370,7 K RON | 103,4 K RON | 46,9 K RON | 1,82 M RON | 1,28 M RON | 149,9 K RON |
| Rezultat net | 76,1 K RON | 18,9 K RON | 104,8 K RON | 475,4 K RON | 174,0 K RON | −102,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 968,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante834,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri425,8 K RON
Creanțe371,8 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,6 K RON | 75,8 K RON | 217,2% |
| 2020 | 82,1 K RON | 12,1 K RON | 676,9% |
| 2021 | 21,2 K RON | 56,1 K RON | 37,8% |
| 2022 | 380,4 K RON | 890,7 K RON | 42,7% |
| 2023 | 374,0 K RON | 1,06 M RON | 35,3% |
| 2024 | 253,0 K RON | 834,5 K RON | 30,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,3 K RON | 114,2 K RON | 58,4 K RON | 2,09 M RON | 1,21 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 76,1 K RON | 18,9 K RON | 104,8 K RON | 475,4 K RON | 174,0 K RON | −102,7 K RON | ▼ 159,0% |
| Total active | 75,8 K RON | 12,1 K RON | 56,1 K RON | 890,7 K RON | 1,06 M RON | 834,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −88,8 K RON | −69,9 K RON | 34,9 K RON | 510,3 K RON | 684,3 K RON | 581,6 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 164,6 K RON | 82,1 K RON | 21,2 K RON | 380,4 K RON | 374,0 K RON | 253,0 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,14 | 2,64 | 2,33 | 2,68 | 3,30 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 17,61 | 16,55 | 179,36 | 22,73 | 14,34 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 95 | 95 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 968,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.