TIMIŞ CĂTĂLIN S.R.L.
CUI: 30720739
J2012000493386
SRL
Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30720739
Cod înmatriculare
J2012000493386
EUID
ROONRC.J2012000493386
Data înmatriculării
2012-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi, Plopului, 2, F2, B, 1
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Stradă:
Plopului
Număr:
2
Bloc:
F2
Scară:
B
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.335 RON | 32.335 RON | 26.661 RON | 5.351 RON | 5.674 RON | 7.151 RON | 3.380 RON | 3.771 RON | −38.156 RON | 45.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.549 RON | 38.549 RON | 32.817 RON | 5.221 RON | 5.732 RON | 6.615 RON | 3.380 RON | 3.235 RON | −32.935 RON | 39.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.217 RON | 3.380 RON | 2.837 RON | −32.935 RON | 39.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.648 RON | 4.648 RON | 7.847 RON | −3.338 RON | −3.199 RON | 6.717 RON | 3.380 RON | 3.337 RON | −36.273 RON | 42.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.622 RON | 14.622 RON | 11.099 RON | 3.377 RON | 3.523 RON | 9.994 RON | 3.380 RON | 6.614 RON | −32.896 RON | 42.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.004 RON | 12.004 RON | 7.080 RON | 4.137 RON | 4.924 RON | 8.823 RON | 3.380 RON | 5.443 RON | −28.759 RON | 37.582 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.988 RON | 42.988 RON | 27.152 RON | 13.302 RON | 15.836 RON | 12.004 RON | 1.267 RON | 10.737 RON | −15.458 RON | 27.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU FLORIN
administrator
Oraş Brezoi, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,0 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
12,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 38,5 K RON | 0 RON | 4,6 K RON | 14,6 K RON | 12,0 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 38,5 K RON | 0 RON | 4,6 K RON | 14,6 K RON | 12,0 K RON | 43,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 32,8 K RON | 0 RON | 7,8 K RON | 11,1 K RON | 7,1 K RON | 27,2 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | −3,3 K RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (10.6%)
Active circulante10,7 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,8%
Marjă netă
30,9%
ROA
110,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,3 K RON | 7,2 K RON | 633,6% |
| 2020 | 39,6 K RON | 6,6 K RON | 597,9% |
| 2021 | 39,2 K RON | 6,2 K RON | 629,8% |
| 2022 | 43,0 K RON | 6,7 K RON | 640,0% |
| 2023 | 42,9 K RON | 10,0 K RON | 429,2% |
| 2024 | 37,6 K RON | 8,8 K RON | 426,0% |
| 2025 | 27,5 K RON | 12,0 K RON | 228,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 38,5 K RON | 0 RON | 4,6 K RON | 14,6 K RON | 12,0 K RON | 43,0 K RON | ▲ 258,1% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | −3,3 K RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 13,3 K RON | ▲ 221,5% |
| Total active | 7,2 K RON | 6,6 K RON | 6,2 K RON | 6,7 K RON | 10,0 K RON | 8,8 K RON | 12,0 K RON | ▲ 36,1% |
| Capitaluri proprii | −38,2 K RON | −32,9 K RON | −32,9 K RON | −36,3 K RON | −32,9 K RON | −28,8 K RON | −15,5 K RON | ▲ 46,2% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 39,6 K RON | 39,2 K RON | 43,0 K RON | 42,9 K RON | 37,6 K RON | 27,5 K RON | ▼ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,39 | ▲ 170,0% |
| Marjă netă (%) | 16,55 | 13,54 | – | -71,82 | 23,10 | 34,46 | 30,94 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 15 | 19 | 55 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.