CG AQUACOST SRL
CUI: 30460892
J2012000500273
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30460892
Cod înmatriculare
J2012000500273
EUID
ROONRC.J2012000500273
Data înmatriculării
2012-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, FERMELOR, 155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.599 RON | 369.599 RON | 329.852 RON | 36.052 RON | 39.747 RON | 197.403 RON | 12.182 RON | 185.221 RON | 139.252 RON | 58.151 RON | 144.286 RON | 1.048 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 323.258 RON | 341.554 RON | 334.292 RON | 4.019 RON | 7.262 RON | 471.347 RON | 162.436 RON | 308.911 RON | 143.271 RON | 328.076 RON | 228.032 RON | 13.181 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 737.456 RON | 737.456 RON | 729.367 RON | 714 RON | 8.089 RON | 508.198 RON | 156.047 RON | 352.151 RON | 143.985 RON | 364.213 RON | 217.971 RON | 1.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 955.430 RON | 955.430 RON | 862.187 RON | 83.688 RON | 93.243 RON | 601.927 RON | 137.820 RON | 464.107 RON | 227.673 RON | 374.254 RON | 211.098 RON | 2.181 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 652.343 RON | 652.343 RON | 555.236 RON | 90.582 RON | 97.107 RON | 377.608 RON | 104.525 RON | 273.083 RON | 318.255 RON | 59.353 RON | 59.823 RON | 2.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 269.416 RON | 269.416 RON | 325.975 RON | −59.255 RON | −56.559 RON | 313.741 RON | 75.991 RON | 237.750 RON | 259.000 RON | 54.741 RON | 61.859 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 589.280 RON | 589.280 RON | 520.351 RON | 55.256 RON | 68.929 RON | 363.098 RON | 64.483 RON | 298.615 RON | 314.256 RON | 48.842 RON | 127.080 RON | 1.092 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHIESCU MARGARETA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
GHEORGHIESCU COSTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
589,3 K RON
Rezultat Net 2025
55,3 K RON
Total Active 2025
363,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,6 K RON | 323,3 K RON | 737,5 K RON | 955,4 K RON | 652,3 K RON | 269,4 K RON | 589,3 K RON |
| Venituri totale | 369,6 K RON | 341,6 K RON | 737,5 K RON | 955,4 K RON | 652,3 K RON | 269,4 K RON | 589,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,9 K RON | 334,3 K RON | 729,4 K RON | 862,2 K RON | 555,2 K RON | 326,0 K RON | 520,4 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 4,0 K RON | 714 RON | 83,7 K RON | 90,6 K RON | −59,3 K RON | 55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 623,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,5 K RON (17.8%)
Active circulante298,6 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,1 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar170,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,64 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 539,63 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
9,4%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,2 K RON | 197,4 K RON | 29,5% |
| 2020 | 328,1 K RON | 471,3 K RON | 69,6% |
| 2021 | 364,2 K RON | 508,2 K RON | 71,7% |
| 2022 | 374,3 K RON | 601,9 K RON | 62,2% |
| 2023 | 59,4 K RON | 377,6 K RON | 15,7% |
| 2024 | 54,7 K RON | 313,7 K RON | 17,5% |
| 2025 | 48,8 K RON | 363,1 K RON | 13,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,6 K RON | 323,3 K RON | 737,5 K RON | 955,4 K RON | 652,3 K RON | 269,4 K RON | 589,3 K RON | ▲ 118,7% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 4,0 K RON | 714 RON | 83,7 K RON | 90,6 K RON | −59,3 K RON | 55,3 K RON | ▲ 193,3% |
| Total active | 197,4 K RON | 471,3 K RON | 508,2 K RON | 601,9 K RON | 377,6 K RON | 313,7 K RON | 363,1 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 139,3 K RON | 143,3 K RON | 144,0 K RON | 227,7 K RON | 318,3 K RON | 259,0 K RON | 314,3 K RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 58,2 K RON | 328,1 K RON | 364,2 K RON | 374,3 K RON | 59,4 K RON | 54,7 K RON | 48,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 3,19 | 0,94 | 0,97 | 1,24 | 4,60 | 4,34 | 6,11 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 9,75 | 1,24 | 0,10 | 8,76 | 13,89 | -21,99 | 9,38 | ▲ 142,7% |
| Scor bonitate | 82 | 48 | 58 | 80 | 95 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 623,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.