TELEFONICA DTH SOLUTIONS SRL
CUI: 30077162
J2012000509036
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30077162
Cod înmatriculare
J2012000509036
EUID
ROONRC.J2012000509036
Data înmatriculării
2012-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
14 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 16C, B8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
16C
Apartament:
B8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.605.718 RON | 2.968.175 RON | 2.415.051 RON | 527.198 RON | 553.124 RON | 2.537.102 RON | 1.122.345 RON | 1.414.757 RON | 1.547.354 RON | 1.045.578 RON | 394.128 RON | 975.210 RON | 0 RON | 55.830 RON | 25 |
| 2020 | 2.497.534 RON | 3.209.263 RON | 2.261.279 RON | 925.040 RON | 947.984 RON | 3.317.664 RON | 1.182.894 RON | 2.134.770 RON | 1.410.198 RON | 1.954.054 RON | 429.586 RON | 1.520.060 RON | 0 RON | 46.588 RON | 16 |
| 2021 | 2.259.950 RON | 3.325.144 RON | 2.759.550 RON | 541.859 RON | 565.594 RON | 3.465.162 RON | 1.171.951 RON | 2.293.211 RON | 1.602.058 RON | 1.897.555 RON | 649.186 RON | 1.375.348 RON | 1.183 RON | 35.634 RON | 22 |
| 2022 | 2.454.728 RON | 2.532.878 RON | 2.403.882 RON | 106.123 RON | 128.996 RON | 2.809.493 RON | 1.081.742 RON | 1.727.751 RON | 1.166.322 RON | 1.645.704 RON | 382.087 RON | 1.229.659 RON | 33.101 RON | 35.634 RON | 17 |
| 2023 | 1.128.471 RON | 1.135.652 RON | 954.632 RON | 169.664 RON | 181.020 RON | 4.503.290 RON | 1.081.511 RON | 3.421.779 RON | 1.335.805 RON | 3.170.018 RON | 881.286 RON | 2.500.591 RON | 33.101 RON | 35.634 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN DIDINA
administrator
Comuna Slobozia, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,13 M RON
Rezultat Net 2023
169,7 K RON
Total Active 2023
4,50 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,61 M RON | 2,50 M RON | 2,26 M RON | 2,45 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 2,97 M RON | 3,21 M RON | 3,33 M RON | 2,53 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,42 M RON | 2,26 M RON | 2,76 M RON | 2,40 M RON | 954,6 K RON |
| Rezultat net | 527,2 K RON | 925,0 K RON | 541,9 K RON | 106,1 K RON | 169,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (24%)
Active circulante3,42 M RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri881,3 K RON
Creanțe2,50 M RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 809 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
15,0%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 2,54 M RON | 41,2% |
| 2020 | 1,95 M RON | 3,32 M RON | 58,9% |
| 2021 | 1,90 M RON | 3,47 M RON | 54,8% |
| 2022 | 1,65 M RON | 2,81 M RON | 58,6% |
| 2023 | 3,17 M RON | 4,50 M RON | 70,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,61 M RON | 2,50 M RON | 2,26 M RON | 2,45 M RON | 1,13 M RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 527,2 K RON | 925,0 K RON | 541,9 K RON | 106,1 K RON | 169,7 K RON | ▲ 59,9% |
| Total active | 2,54 M RON | 3,32 M RON | 3,47 M RON | 2,81 M RON | 4,50 M RON | ▲ 60,3% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 1,17 M RON | 1,34 M RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 1,95 M RON | 1,90 M RON | 1,65 M RON | 3,17 M RON | ▲ 92,6% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,09 | 1,21 | 1,05 | 1,08 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 20,23 | 37,04 | 23,98 | 4,32 | 15,03 | ▲ 247,9% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 72 | 62 | 75 | ▲ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (169,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.