VALMAR AUTOMEDICAL SRL
CUI: 30912556
J2012000518362
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30912556
Cod înmatriculare
J2012000518362
EUID
ROONRC.J2012000518362
Data înmatriculării
2012-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Sânziene, 23, 827076, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Stradă:
Sânziene
Număr:
23
Cod poștal:
827076
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 950.418 RON | 950.418 RON | 768.748 RON | 172.165 RON | 181.670 RON | 246.255 RON | 37.450 RON | 208.805 RON | 209.409 RON | 36.846 RON | 0 RON | 17.999 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 864.124 RON | 875.225 RON | 774.745 RON | 93.201 RON | 100.480 RON | 181.109 RON | 35.294 RON | 145.815 RON | 130.445 RON | 50.664 RON | 144 RON | 11.515 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 899.550 RON | 899.551 RON | 875.223 RON | 15.512 RON | 24.328 RON | 132.468 RON | 33.168 RON | 99.300 RON | 52.756 RON | 79.712 RON | 1.254 RON | 14.098 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.102.110 RON | 1.102.110 RON | 1.012.794 RON | 78.515 RON | 89.316 RON | 168.913 RON | 138.214 RON | 30.699 RON | 78.955 RON | 89.958 RON | 1.254 RON | 25.252 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.129.280 RON | 1.129.280 RON | 998.479 RON | 119.733 RON | 130.801 RON | 217.643 RON | 109.729 RON | 107.914 RON | 120.173 RON | 97.470 RON | 0 RON | 68.695 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.164.920 RON | 1.164.920 RON | 1.077.896 RON | 52.775 RON | 87.024 RON | 199.120 RON | 87.766 RON | 111.354 RON | 53.215 RON | 145.905 RON | 0 RON | 68.713 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.309.740 RON | 1.318.833 RON | 1.213.320 RON | 87.800 RON | 105.513 RON | 306.494 RON | 212.134 RON | 94.360 RON | 88.241 RON | 102.350 RON | 145 RON | 91.727 RON | 115.903 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
PARIS NESTEA FLORENTINA CRISTINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
TERTIȘ MARIANA
administrator
Sat Horia, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
87,8 K RON
Total Active 2025
306,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 950,4 K RON | 864,1 K RON | 899,6 K RON | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 1,16 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 950,4 K RON | 875,2 K RON | 899,6 K RON | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 1,16 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 768,7 K RON | 774,7 K RON | 875,2 K RON | 1,01 M RON | 998,5 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 172,2 K RON | 93,2 K RON | 15,5 K RON | 78,5 K RON | 119,7 K RON | 52,8 K RON | 87,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,1 K RON (69.2%)
Active circulante94,4 K RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145 RON
Creanțe91,7 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.032,69 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,28 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,7%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,8 K RON | 246,3 K RON | 15,0% |
| 2020 | 50,7 K RON | 181,1 K RON | 28,0% |
| 2021 | 79,7 K RON | 132,5 K RON | 60,2% |
| 2022 | 90,0 K RON | 168,9 K RON | 53,3% |
| 2023 | 97,5 K RON | 217,6 K RON | 44,8% |
| 2024 | 145,9 K RON | 199,1 K RON | 73,3% |
| 2025 | 102,4 K RON | 306,5 K RON | 33,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 950,4 K RON | 864,1 K RON | 899,6 K RON | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 1,16 M RON | 1,31 M RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 172,2 K RON | 93,2 K RON | 15,5 K RON | 78,5 K RON | 119,7 K RON | 52,8 K RON | 87,8 K RON | ▲ 66,4% |
| Total active | 246,3 K RON | 181,1 K RON | 132,5 K RON | 168,9 K RON | 217,6 K RON | 199,1 K RON | 306,5 K RON | ▲ 53,9% |
| Capitaluri proprii | 209,4 K RON | 130,4 K RON | 52,8 K RON | 79,0 K RON | 120,2 K RON | 53,2 K RON | 88,2 K RON | ▲ 65,8% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 50,7 K RON | 79,7 K RON | 90,0 K RON | 97,5 K RON | 145,9 K RON | 102,4 K RON | ▼ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 5,67 | 2,88 | 1,25 | 0,34 | 1,11 | 0,76 | 0,92 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 18,11 | 10,79 | 1,72 | 7,12 | 10,60 | 4,53 | 6,70 | ▲ 47,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 62 | 63 | 85 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.