CIAO TEL SRL
CUI: 29880787
J2012000547353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29880787
Cod înmatriculare
J2012000547353
EUID
ROONRC.J2012000547353
Data înmatriculării
2012-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, F.C. RIPENSIA, 21, 6, 39
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
F.C. RIPENSIA
Număr:
21
Etaj:
6
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 580.369 RON | 580.589 RON | 497.306 RON | 77.781 RON | 83.283 RON | 359.470 RON | 27.632 RON | 331.838 RON | 287.818 RON | 72.434 RON | 52.058 RON | 167.305 RON | 0 RON | 782 RON | 7 |
| 2020 | 651.445 RON | 658.401 RON | 594.731 RON | 58.407 RON | 63.670 RON | 222.536 RON | 68.689 RON | 153.847 RON | 69.621 RON | 154.802 RON | 12.034 RON | 128.042 RON | 0 RON | 1.887 RON | 0 |
| 2021 | 450.694 RON | 527.782 RON | 396.188 RON | 127.293 RON | 131.594 RON | 282.354 RON | 48.433 RON | 233.921 RON | 185.367 RON | 87.269 RON | 12.034 RON | 119.406 RON | 11.775 RON | 2.057 RON | 6 |
| 2022 | 712.302 RON | 727.605 RON | 440.012 RON | 280.601 RON | 287.593 RON | 440.839 RON | 56.493 RON | 384.346 RON | 280.841 RON | 162.070 RON | 2.127 RON | 341.307 RON | 0 RON | 2.072 RON | 3 |
| 2023 | 378.473 RON | 475.131 RON | 351.590 RON | 118.970 RON | 123.541 RON | 208.162 RON | 91.281 RON | 116.881 RON | 119.210 RON | 91.729 RON | 497 RON | 99.705 RON | 0 RON | 2.777 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 18.823 RON | 94.141 RON | −75.506 RON | −75.318 RON | 101.968 RON | 79.409 RON | 22.559 RON | −38.812 RON | 133.951 RON | 497 RON | 21.753 RON | 7.062 RON | 233 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNICĂ CONSTANTIN BOGDAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−75,5 K RON
Total Active 2024
102,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,4 K RON | 651,4 K RON | 450,7 K RON | 712,3 K RON | 378,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 580,6 K RON | 658,4 K RON | 527,8 K RON | 727,6 K RON | 475,1 K RON | 18,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 497,3 K RON | 594,7 K RON | 396,2 K RON | 440,0 K RON | 351,6 K RON | 94,1 K RON |
| Rezultat net | 77,8 K RON | 58,4 K RON | 127,3 K RON | 280,6 K RON | 119,0 K RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,4 K RON (77.9%)
Active circulante22,6 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri497 RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar309 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-74,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,4 K RON | 359,5 K RON | 20,2% |
| 2020 | 154,8 K RON | 222,5 K RON | 69,6% |
| 2021 | 87,3 K RON | 282,4 K RON | 30,9% |
| 2022 | 162,1 K RON | 440,8 K RON | 36,8% |
| 2023 | 91,7 K RON | 208,2 K RON | 44,1% |
| 2024 | 134,0 K RON | 102,0 K RON | 131,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,4 K RON | 651,4 K RON | 450,7 K RON | 712,3 K RON | 378,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 77,8 K RON | 58,4 K RON | 127,3 K RON | 280,6 K RON | 119,0 K RON | −75,5 K RON | ▼ 163,5% |
| Total active | 359,5 K RON | 222,5 K RON | 282,4 K RON | 440,8 K RON | 208,2 K RON | 102,0 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 287,8 K RON | 69,6 K RON | 185,4 K RON | 280,8 K RON | 119,2 K RON | −38,8 K RON | ▼ 132,6% |
| Datorii totale | 72,4 K RON | 154,8 K RON | 87,3 K RON | 162,1 K RON | 91,7 K RON | 134,0 K RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 4,58 | 0,99 | 2,68 | 2,37 | 1,27 | 0,17 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | 13,40 | 8,97 | 28,24 | 39,39 | 31,43 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 95 | 70 | 15 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.