IAS DESIGN SRL
CUI: 29887033
J2012000553350
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29887033
Cod înmatriculare
J2012000553350
EUID
ROONRC.J2012000553350
Data înmatriculării
2012-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, AMSTERDAM, 25/1, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
AMSTERDAM
Număr:
25/1
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.486.810 RON | 1.486.819 RON | 939.168 RON | 532.969 RON | 547.651 RON | 1.372.165 RON | 89.113 RON | 1.283.052 RON | 742.243 RON | 629.922 RON | 110.995 RON | 916.025 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 998.096 RON | 1.495.782 RON | 1.168.305 RON | 318.312 RON | 327.477 RON | 1.722.915 RON | 143.645 RON | 1.579.270 RON | 1.060.153 RON | 662.762 RON | 522.823 RON | 666.385 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.041.286 RON | 883.639 RON | 737.595 RON | 137.269 RON | 146.044 RON | 1.326.639 RON | 163.815 RON | 1.162.824 RON | 1.168.824 RON | 157.815 RON | 472.194 RON | 168.544 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.795.106 RON | 1.757.239 RON | 1.412.510 RON | 327.114 RON | 344.729 RON | 1.316.403 RON | 154.710 RON | 1.161.693 RON | 372.199 RON | 944.204 RON | 298.607 RON | 574.911 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.350.487 RON | 1.159.099 RON | 1.033.416 RON | 112.168 RON | 125.683 RON | 1.223.069 RON | 134.774 RON | 1.088.295 RON | 484.366 RON | 738.703 RON | 315.600 RON | 523.664 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.165.278 RON | 1.174.670 RON | 952.599 RON | 191.062 RON | 222.071 RON | 1.553.647 RON | 174.938 RON | 1.378.709 RON | 160.266 RON | 1.393.381 RON | 648.614 RON | 358.948 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOC MIRCEA DANIEL
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
191,1 K RON
Total Active 2024
1,55 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 998,1 K RON | 1,04 M RON | 1,80 M RON | 1,35 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 1,50 M RON | 883,6 K RON | 1,76 M RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 939,2 K RON | 1,17 M RON | 737,6 K RON | 1,41 M RON | 1,03 M RON | 952,6 K RON |
| Rezultat net | 533,0 K RON | 318,3 K RON | 137,3 K RON | 327,1 K RON | 112,2 K RON | 191,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,9 K RON (11.3%)
Active circulante1,38 M RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri648,6 K RON
Creanțe358,9 K RON
Numerar371,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,4%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 629,9 K RON | 1,37 M RON | 45,9% |
| 2020 | 662,8 K RON | 1,72 M RON | 38,5% |
| 2021 | 157,8 K RON | 1,33 M RON | 11,9% |
| 2022 | 944,2 K RON | 1,32 M RON | 71,7% |
| 2023 | 738,7 K RON | 1,22 M RON | 60,4% |
| 2024 | 1,39 M RON | 1,55 M RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 998,1 K RON | 1,04 M RON | 1,80 M RON | 1,35 M RON | 1,17 M RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 533,0 K RON | 318,3 K RON | 137,3 K RON | 327,1 K RON | 112,2 K RON | 191,1 K RON | ▲ 70,3% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,72 M RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON | 1,22 M RON | 1,55 M RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 742,2 K RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 372,2 K RON | 484,4 K RON | 160,3 K RON | ▼ 66,9% |
| Datorii totale | 629,9 K RON | 662,8 K RON | 157,8 K RON | 944,2 K RON | 738,7 K RON | 1,39 M RON | ▲ 88,6% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 2,38 | 7,37 | 1,23 | 1,47 | 0,99 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 35,85 | 31,89 | 13,18 | 18,22 | 8,31 | 16,40 | ▲ 97,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 75 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (191,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.