RIODA TRANS SRL
CUI: 29893027
J2012000566354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29893027
Cod înmatriculare
J2012000566354
EUID
ROONRC.J2012000566354
Data înmatriculării
2012-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEPIA, 6, 48, 7, 300749
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SEPIA
Număr:
6
Bloc:
48
Apartament:
7
Cod poștal:
300749
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.010.204 RON | 2.036.086 RON | 1.904.117 RON | 111.781 RON | 131.969 RON | 999.584 RON | 768.440 RON | 231.144 RON | 236.200 RON | 766.496 RON | 0 RON | 177.730 RON | 0 RON | 3.112 RON | 6 |
| 2020 | 2.488.433 RON | 2.678.737 RON | 2.246.867 RON | 407.227 RON | 431.870 RON | 1.219.128 RON | 795.624 RON | 423.504 RON | 442.901 RON | 784.798 RON | 0 RON | 202.666 RON | 0 RON | 8.571 RON | 6 |
| 2021 | 3.029.615 RON | 3.050.953 RON | 2.553.469 RON | 476.716 RON | 497.484 RON | 1.268.776 RON | 494.675 RON | 774.101 RON | 711.195 RON | 568.502 RON | 0 RON | 496.059 RON | 0 RON | 10.921 RON | 7 |
| 2022 | 4.074.220 RON | 4.165.177 RON | 3.530.665 RON | 599.565 RON | 634.512 RON | 2.390.513 RON | 919.031 RON | 1.471.482 RON | 599.805 RON | 1.804.555 RON | 310 RON | 1.394.833 RON | 24.916 RON | 38.763 RON | 7 |
| 2023 | 3.896.450 RON | 4.405.981 RON | 3.643.586 RON | 703.582 RON | 762.395 RON | 1.836.613 RON | 1.070.838 RON | 765.775 RON | 741.396 RON | 1.115.612 RON | 0 RON | 676.296 RON | 24.131 RON | 44.526 RON | 7 |
| 2024 | 2.926.218 RON | 3.201.045 RON | 3.179.179 RON | 6.283 RON | 21.866 RON | 1.789.532 RON | 1.250.619 RON | 538.913 RON | 413.641 RON | 1.440.388 RON | 0 RON | 388.969 RON | 15.488 RON | 79.985 RON | 6 |
| 2025 | 2.893.402 RON | 3.132.157 RON | 3.254.262 RON | −122.105 RON | −122.105 RON | 1.731.696 RON | 1.209.546 RON | 522.150 RON | 53.844 RON | 1.689.987 RON | 47 RON | 512.987 RON | 11.406 RON | 23.541 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI RAMONA-CLAUDIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.105 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,89 M RON
Rezultat Net 2025
−122,1 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 2,49 M RON | 3,03 M RON | 4,07 M RON | 3,90 M RON | 2,93 M RON | 2,89 M RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 2,68 M RON | 3,05 M RON | 4,17 M RON | 4,41 M RON | 3,20 M RON | 3,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 2,25 M RON | 2,55 M RON | 3,53 M RON | 3,64 M RON | 3,18 M RON | 3,25 M RON |
| Rezultat net | 111,8 K RON | 407,2 K RON | 476,7 K RON | 599,6 K RON | 703,6 K RON | 6,3 K RON | −122,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (69.8%)
Active circulante522,2 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47 RON
Creanțe513,0 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61.561,74 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,64 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 766,5 K RON | 999,6 K RON | 76,7% |
| 2020 | 784,8 K RON | 1,22 M RON | 64,4% |
| 2021 | 568,5 K RON | 1,27 M RON | 44,8% |
| 2022 | 1,80 M RON | 2,39 M RON | 75,5% |
| 2023 | 1,12 M RON | 1,84 M RON | 60,7% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,79 M RON | 80,5% |
| 2025 | 1,69 M RON | 1,73 M RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 2,49 M RON | 3,03 M RON | 4,07 M RON | 3,90 M RON | 2,93 M RON | 2,89 M RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 111,8 K RON | 407,2 K RON | 476,7 K RON | 599,6 K RON | 703,6 K RON | 6,3 K RON | −122,1 K RON | ▼ 2.043,4% |
| Total active | 999,6 K RON | 1,22 M RON | 1,27 M RON | 2,39 M RON | 1,84 M RON | 1,79 M RON | 1,73 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 236,2 K RON | 442,9 K RON | 711,2 K RON | 599,8 K RON | 741,4 K RON | 413,6 K RON | 53,8 K RON | ▼ 87,0% |
| Datorii totale | 766,5 K RON | 784,8 K RON | 568,5 K RON | 1,80 M RON | 1,12 M RON | 1,44 M RON | 1,69 M RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,54 | 1,36 | 0,82 | 0,69 | 0,37 | 0,31 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 5,56 | 16,36 | 15,74 | 14,72 | 18,06 | 0,21 | -4,22 | ▼ 2.109,5% |
| Scor bonitate | 50 | 78 | 90 | 68 | 65 | 38 | 18 | ▼ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.