Publicitate

CAPIDAVA TOUR SRL

CUI: 29948807 J2012000587133 SRL Constanţa, Sat Topalu, Comuna Topalu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29948807
Cod înmatriculare J2012000587133
EUID ROONRC.J2012000587133
Data înmatriculării 2012-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Topalu, Comuna Topalu, DUNĂRII, 498

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Topalu, Comuna Topalu
Stradă: DUNĂRII
Număr: 498

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 391.476 RON 327.094 RON 505.386 RON −182.281 RON −178.292 RON 387.060 RON 57.369 RON 329.691 RON 81.903 RON 305.157 RON 1.900 RON 71.870 RON 0 RON 0 RON 3
2024 124.092 RON 179.592 RON 171.871 RON 6.464 RON 7.721 RON 219.651 RON 16.216 RON 203.435 RON 65.541 RON 154.110 RON 55.900 RON 119.811 RON 0 RON 0 RON 1
2025 612.106 RON 559.451 RON 495.671 RON 45.717 RON 63.780 RON 308.461 RON 10.465 RON 297.996 RON 111.258 RON 407.191 RON 1.900 RON 215.031 RON 0 RON 209.988 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN IONEL
administrator
Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

Vezi toate (28 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 553 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
612,1 K RON
Rezultat Net 2025
45,7 K RON
Total Active 2025
308,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 391,5 K RON 124,1 K RON 612,1 K RON
Venituri totale 327,1 K RON 179,6 K RON 559,5 K RON
Cheltuieli totale 505,4 K RON 171,9 K RON 495,7 K RON
Rezultat net −182,3 K RON 6,5 K RON 45,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 596,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,5 K RON (3.4%)
Active circulante298,0 K RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON
Creanțe215,0 K RON
Numerar81,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 322,16
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,85
Durata încasare (zile) 128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,5%
ROA
14,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 305,2 K RON 387,1 K RON 78,8%
2024 154,1 K RON 219,7 K RON 70,2%
2025 407,2 K RON 308,5 K RON 132,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 391,5 K RON 124,1 K RON 612,1 K RON ▲ 393,3%
Rezultat net −182,3 K RON 6,5 K RON 45,7 K RON ▲ 607,3%
Total active 387,1 K RON 219,7 K RON 308,5 K RON ▲ 40,4%
Capitaluri proprii 81,9 K RON 65,5 K RON 111,3 K RON ▲ 69,8%
Datorii totale 305,2 K RON 154,1 K RON 407,2 K RON ▲ 164,2%
Lichiditate curentă 1,08 1,32 0,73 ▼ 44,6%
Marjă netă (%) -46,56 5,21 7,47 ▲ 43,4%
Scor bonitate 44 70 68 ▼ 2,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate