ROCKAWAY BOOKINGS SRL

CUI: 30244813 J2012000588022 SRL Arad, Municipiul Arad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30244813

Cod înmatriculare J2012000588022

EUID ROONRC.J2012000588022

Data înmatriculării 2012-05-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, BLAJULUI, 3, B, 20, 310130

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Municipiul Arad

Stradă: BLAJULUI

Număr: 3

Scară: B

Apartament: 20

Cod poștal: 310130

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans
2019	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−694 RON	694 RON	0 RON	0 RON
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−694 RON	694 RON	0 RON	0 RON
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−694 RON	694 RON	0 RON	0 RON
2022	15.743 RON	15.743 RON	105 RON	15.166 RON	15.638 RON	15.678 RON	0 RON	15.678 RON	14.472 RON	1.206 RON	0 RON	0 RON
2023	7.865 RON	8.253 RON	622 RON	6.410 RON	7.631 RON	6.650 RON	0 RON	6.650 RON	5.716 RON	934 RON	42 RON	0 RON
2024	7.973 RON	8.013 RON	458 RON	6.353 RON	7.555 RON	704.008 RON	701.381 RON	2.627 RON	12.069 RON	693.224 RON	1.147 RON	1.285 RON
2025	4.000 RON	4.036 RON	2.120 RON	1.609 RON	1.916 RON	702.219 RON	701.381 RON	838 RON	10.345 RON	693.482 RON	347 RON	1.608 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRBULESCU PATRICK

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7020 Activități de consultanță în afaceri și management

Lideri din domeniu

Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

4,0 K RON

Rezultat Net 2025

1,6 K RON

Total Active 2025

702,2 K RON

Scor Bonitate

41/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	15,7 K RON	7,9 K RON	8,0 K RON	4,0 K RON
Venituri totale	15,7 K RON	8,3 K RON	8,0 K RON	4,0 K RON
Cheltuieli totale	105 RON	622 RON	458 RON	2,1 K RON
Rezultat net	15,2 K RON	6,4 K RON	6,4 K RON	1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,01	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate701,4 K RON (99.9%)

Active circulante838 RON (0.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe347 RON

Numerar491 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	11,53
Durata încasare (zile)	32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

47,9%

Marjă netă

40,2%

ROA

0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	694 RON	0 RON	–
2020	694 RON	0 RON	–
2021	694 RON	0 RON	–
2022	1,2 K RON	15,7 K RON	7,7%
2023	934 RON	6,7 K RON	14,1%
2024	693,2 K RON	704,0 K RON	98,5%
2025	693,5 K RON	702,2 K RON	98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	15,7 K RON	7,9 K RON	8,0 K RON	4,0 K RON	▼ 49,8%
Rezultat net	0 RON	0 RON	0 RON	15,2 K RON	6,4 K RON	6,4 K RON	1,6 K RON	▼ 74,7%
Total active	0 RON	0 RON	0 RON	15,7 K RON	6,7 K RON	704,0 K RON	702,2 K RON	▼ 0,3%
Capitaluri proprii	−694 RON	−694 RON	−694 RON	14,5 K RON	5,7 K RON	12,1 K RON	10,3 K RON	▼ 14,3%
Datorii totale	694 RON	694 RON	694 RON	1,2 K RON	934 RON	693,2 K RON	693,5 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,00	13,00	7,12	0,00	0,00	▼ 68,4%
Marjă netă (%)	–	–	–	96,33	81,50	79,68	40,23	▼ 49,5%
Scor bonitate	25	33	33	95	80	41	41	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,2 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.