MĂTĂSĂREANU ALIM S.R.L.
CUI: 30646110
J2012000615157
SRL
Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30646110
Cod înmatriculare
J2012000615157
EUID
ROONRC.J2012000615157
Data înmatriculării
2012-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru, 130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.408.416 RON | 1.410.164 RON | 1.320.738 RON | 75.118 RON | 89.426 RON | 606.732 RON | 0 RON | 606.732 RON | 229.612 RON | 377.120 RON | 545.688 RON | 48.088 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.347.895 RON | 2.348.288 RON | 2.248.389 RON | 85.429 RON | 99.899 RON | 634.630 RON | 0 RON | 634.630 RON | 269.187 RON | 365.443 RON | 581.810 RON | 50.409 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.518.952 RON | 2.519.427 RON | 2.479.921 RON | 33.311 RON | 39.506 RON | 751.070 RON | 2.521 RON | 748.549 RON | 93.489 RON | 657.581 RON | 599.347 RON | 96.792 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.143.403 RON | 4.143.403 RON | 4.094.537 RON | 40.805 RON | 48.866 RON | 843.897 RON | 1.939 RON | 841.958 RON | 134.294 RON | 709.603 RON | 642.199 RON | 106.154 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.611.640 RON | 4.611.640 RON | 4.573.536 RON | 30.536 RON | 38.104 RON | 1.031.830 RON | 1.357 RON | 1.030.473 RON | 284.438 RON | 747.392 RON | 774.071 RON | 131.463 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.324.474 RON | 4.324.474 RON | 4.234.467 RON | 77.454 RON | 90.007 RON | 1.075.289 RON | 775 RON | 1.074.514 RON | 361.892 RON | 713.397 RON | 754.246 RON | 171.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 5.421.354 RON | 5.421.354 RON | 5.307.886 RON | 94.460 RON | 113.468 RON | 1.104.567 RON | 5.192 RON | 1.099.375 RON | 146.660 RON | 957.907 RON | 767.711 RON | 323.525 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE NICULINA
administrator
Comuna Mătăsaru, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,42 M RON
Rezultat Net 2025
94,5 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 2,35 M RON | 2,52 M RON | 4,14 M RON | 4,61 M RON | 4,32 M RON | 5,42 M RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 2,35 M RON | 2,52 M RON | 4,14 M RON | 4,61 M RON | 4,32 M RON | 5,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 2,25 M RON | 2,48 M RON | 4,09 M RON | 4,57 M RON | 4,23 M RON | 5,31 M RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 85,4 K RON | 33,3 K RON | 40,8 K RON | 30,5 K RON | 77,5 K RON | 94,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (0.5%)
Active circulante1,10 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri767,7 K RON
Creanțe323,5 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,06 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,76 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,1 K RON | 606,7 K RON | 62,2% |
| 2020 | 365,4 K RON | 634,6 K RON | 57,6% |
| 2021 | 657,6 K RON | 751,1 K RON | 87,6% |
| 2022 | 709,6 K RON | 843,9 K RON | 84,1% |
| 2023 | 747,4 K RON | 1,03 M RON | 72,4% |
| 2024 | 713,4 K RON | 1,08 M RON | 66,3% |
| 2025 | 957,9 K RON | 1,10 M RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 2,35 M RON | 2,52 M RON | 4,14 M RON | 4,61 M RON | 4,32 M RON | 5,42 M RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 85,4 K RON | 33,3 K RON | 40,8 K RON | 30,5 K RON | 77,5 K RON | 94,5 K RON | ▲ 22,0% |
| Total active | 606,7 K RON | 634,6 K RON | 751,1 K RON | 843,9 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 229,6 K RON | 269,2 K RON | 93,5 K RON | 134,3 K RON | 284,4 K RON | 361,9 K RON | 146,7 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 377,1 K RON | 365,4 K RON | 657,6 K RON | 709,6 K RON | 747,4 K RON | 713,4 K RON | 957,9 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,74 | 1,14 | 1,19 | 1,38 | 1,51 | 1,15 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 5,33 | 3,64 | 1,32 | 0,98 | 0,66 | 1,79 | 1,74 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 57 | 70 | 65 | 75 | 65 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.