ALSA DEEA MAR TRANS S.R.L.
CUI: 30664647
J2012000635159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30664647
Cod înmatriculare
J2012000635159
EUID
ROONRC.J2012000635159
Data înmatriculării
2012-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, 22 DECEMBRIE, 4, H, B, 3, 19
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
22 DECEMBRIE
Număr:
4
Bloc:
H
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.559 RON | 42.062 RON | 20.700 RON | 21.257 RON | 21.362 RON | 51.749 RON | 48.685 RON | 3.064 RON | −151.383 RON | 203.132 RON | 1.274 RON | 1.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.075 RON | 42.423 RON | 39.848 RON | 2.192 RON | 2.575 RON | 56.495 RON | 41.950 RON | 14.545 RON | −149.191 RON | 205.686 RON | 3.433 RON | 11.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.415 RON | 24.693 RON | 46.438 RON | −21.880 RON | −21.745 RON | 56.315 RON | 41.300 RON | 15.015 RON | −171.070 RON | 227.385 RON | 9.163 RON | 1.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.203 RON | 54.091 RON | 48.258 RON | 5.596 RON | 5.833 RON | 62.125 RON | 40.650 RON | 21.475 RON | 2.525 RON | 59.600 RON | 18.854 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.114 RON | 91.968 RON | 90.396 RON | 1.199 RON | 1.572 RON | 9.477 RON | 3.237 RON | 6.240 RON | −1.872 RON | 11.349 RON | 4.879 RON | 859 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.323 RON | 25.698 RON | 42.546 RON | −16.891 RON | −16.848 RON | 1.438 RON | 0 RON | 1.438 RON | −18.763 RON | 20.201 RON | 0 RON | 1.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU SIMONA-ELENA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1404.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,3 K RON
Rezultat Net 2024
−16,9 K RON
Total Active 2024
1,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 33,1 K RON | 13,4 K RON | 20,2 K RON | 31,1 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 42,4 K RON | 24,7 K RON | 54,1 K RON | 92,0 K RON | 25,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 39,8 K RON | 46,4 K RON | 48,3 K RON | 90,4 K RON | 42,5 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 2,2 K RON | −21,9 K RON | 5,6 K RON | 1,2 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar209 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-389,7%
Marjă netă
-390,7%
ROA
-1.174,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,1 K RON | 51,7 K RON | 392,5% |
| 2020 | 205,7 K RON | 56,5 K RON | 364,1% |
| 2021 | 227,4 K RON | 56,3 K RON | 403,8% |
| 2022 | 59,6 K RON | 62,1 K RON | 95,9% |
| 2023 | 11,3 K RON | 9,5 K RON | 119,8% |
| 2024 | 20,2 K RON | 1,4 K RON | 1.404,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 33,1 K RON | 13,4 K RON | 20,2 K RON | 31,1 K RON | 4,3 K RON | ▼ 86,1% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 2,2 K RON | −21,9 K RON | 5,6 K RON | 1,2 K RON | −16,9 K RON | ▼ 1.508,8% |
| Total active | 51,7 K RON | 56,5 K RON | 56,3 K RON | 62,1 K RON | 9,5 K RON | 1,4 K RON | ▼ 84,8% |
| Capitaluri proprii | −151,4 K RON | −149,2 K RON | −171,1 K RON | 2,5 K RON | −1,9 K RON | −18,8 K RON | ▼ 902,3% |
| Datorii totale | 203,1 K RON | 205,7 K RON | 227,4 K RON | 59,6 K RON | 11,3 K RON | 20,2 K RON | ▲ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,36 | 0,55 | 0,07 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 201,32 | 6,63 | -163,10 | 27,70 | 3,85 | -390,72 | ▼ 10.248,6% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 12 | 61 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1404.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.