FILO - KIDS SRL
CUI: 30603020
J2012000645015
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30603020
Cod înmatriculare
J2012000645015
EUID
ROONRC.J2012000645015
Data înmatriculării
2012-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, Parc, 11, 3, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.000 RON | 12.000 RON | 11.175 RON | 465 RON | 825 RON | 22.601 RON | 0 RON | 22.601 RON | 22.241 RON | 360 RON | 0 RON | 21.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.100 RON | 14.100 RON | 13.363 RON | 314 RON | 737 RON | 26.851 RON | 0 RON | 26.851 RON | 22.555 RON | 4.296 RON | 0 RON | 21.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.000 RON | −6.000 RON | −6.000 RON | 20.851 RON | 0 RON | 20.851 RON | 16.555 RON | 4.296 RON | 0 RON | 18.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.736 RON | −6.736 RON | −6.736 RON | 10.602 RON | 0 RON | 10.602 RON | 9.819 RON | 783 RON | 0 RON | 4.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.800 RON | −7.800 RON | −7.800 RON | 2.802 RON | 0 RON | 2.802 RON | 2.019 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.600 RON | 1.600 RON | 5.952 RON | −4.352 RON | −4.352 RON | 382 RON | 0 RON | 382 RON | −2.333 RON | 2.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.400 RON | 14.402 RON | 12.702 RON | 1.618 RON | 1.700 RON | 2.491 RON | 0 RON | 2.491 RON | −715 RON | 3.206 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU-TODOR LILIANA SIMONA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
2,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 14,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 14,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 14,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 13,4 K RON | 6,0 K RON | 6,7 K RON | 7,8 K RON | 6,0 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | 465 RON | 314 RON | −6,0 K RON | −6,7 K RON | −7,8 K RON | −4,4 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe303 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,52 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
11,2%
ROA
65,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360 RON | 22,6 K RON | 1,6% |
| 2020 | 4,3 K RON | 26,9 K RON | 16,0% |
| 2021 | 4,3 K RON | 20,9 K RON | 20,6% |
| 2022 | 783 RON | 10,6 K RON | 7,4% |
| 2023 | 783 RON | 2,8 K RON | 27,9% |
| 2024 | 2,7 K RON | 382 RON | 710,7% |
| 2025 | 3,2 K RON | 2,5 K RON | 128,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 14,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 14,4 K RON | ▲ 800,0% |
| Rezultat net | 465 RON | 314 RON | −6,0 K RON | −6,7 K RON | −7,8 K RON | −4,4 K RON | 1,6 K RON | ▲ 137,2% |
| Total active | 22,6 K RON | 26,9 K RON | 20,9 K RON | 10,6 K RON | 2,8 K RON | 382 RON | 2,5 K RON | ▲ 552,1% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | 22,6 K RON | 16,6 K RON | 9,8 K RON | 2,0 K RON | −2,3 K RON | −715 RON | ▲ 69,4% |
| Datorii totale | 360 RON | 4,3 K RON | 4,3 K RON | 783 RON | 783 RON | 2,7 K RON | 3,2 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 62,78 | 6,25 | 4,85 | 13,54 | 3,58 | 0,14 | 0,78 | ▲ 452,2% |
| Marjă netă (%) | 3,88 | 2,23 | – | – | – | -272,00 | 11,24 | ▲ 104,1% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 60 | 67 | 60 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.